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1776 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
7.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.5 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 528 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.64%
Posición
156
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 920 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 561 k |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+USD 529 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 748 k |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 545 k |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+USD 396 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 391 k |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.85% |
| 2 | Varios | 24.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.6% |
| 4 | Finanzas | 12.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 290 k | 0.09% |
2,789
-254
| -8% | -USD 27.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 286 k | 0.09% |
6,878
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.9 mil M
| USD 278 k | 0.09% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 267 k | 0.09% |
1,021
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 545 M
| USD 261 k | 0.09% |
2,642
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
131
United Parcel Service
UPS
USD 95.3 mil M
| USD 257 k | 0.08% |
2,753
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Cisco
CSCO
USD 378 mil M
| USD 257 k | 0.08% |
2,384
-238
| -9% | -USD 26.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 255 k | 0.08% |
1,675
-77
| -4% | -USD 11.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 243 k | 0.08% |
1,320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 472 M
| USD 239 k | 0.08% |
5,219
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
136
Baron First Principles ETF
RONB
USD 376 M
| USD 239 k | 0.08% |
10,182
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
137
Waste Management
WM
USD 97.2 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
1,167
+1
| +0.1% | +USD 224 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
672
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
139
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 410 M
| USD 224 k | 0.07% |
20,756
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
494
-103
| -17% | -USD 46.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
141
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5791 M
| USD 216 k | 0.07% |
12,694
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
142
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1162 M
| USD 216 k | 0.07% |
1,654
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1346 M
| USD 214 k | 0.07% |
2,280
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 213 k | 0.07% |
1,026
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 208 k | 0.07% |
786
-166
| -17% | -USD 43.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
146
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2583 M
| USD 208 k | 0.07% |
940
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 203 k | 0.07% |
4,162
-546
| -12% | -USD 28.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
148
Strive 1000 Growth ETF
STXG
USD 143 M
| USD 201 k | 0.07% |
+3,560
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 498 M
| USD 123 k | 0.04% |
10,912
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.9 mil M
| – | – |
-463
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
Fondos similares
CCM
ECH
Revisión del portafolio de 1776 Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, 1776 Wealth mantenía 156 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de 1776 Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,570 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 748 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 1776 Wealth en T3 2026 fue SpaceX: 7,570 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- 1776 Wealth fue quien más aumentó su posición en FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 920 k.
- La mayor reducción de 1776 Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 545 k.
- 1776 Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 748 k.
- Las diez principales posiciones de 1776 Wealth representan 54% de su cartera de USD 306 M en T3 2026.
- 1776 Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de 1776 Wealth aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de 1776 Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.