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GeoSphere Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
48.28%
Rendimiento estimado a 1 año
134.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+134.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+446.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.5 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 28.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.63%
Posición
58
Nuevas
16
Aumentadas
18
Reducidas
6
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HMH Holding Inc
HMH
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
National Energy Services Reunited Corp
NESR
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Borr Drilling
BORR
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
Aris Mining
ARIS
|
+USD 4.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 4.67 M |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+USD 4.02 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
Century Aluminum
CENX
|
+USD 3.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 44.04% |
| 2 | Varios | 37.01% |
| 3 | Materiales | 7.26% |
| 4 | Industriales | 6.62% |
| 5 | Finanzas | 4.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.3 M | 12.19% |
50,000
+1,000
| +2% | +USD 725 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33.1 M | 10.82% |
45,000
-8,300
| -16% | -USD 5.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 27 M | 8.83% |
+90,000
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 1889 M
| USD 23.9 M | 7.81% |
799,578
+250,000
| +45% | +USD 6.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
BKV Corp
BKV
USD 2509 M
| USD 15.9 M | 5.2% |
581,689
+40,000
| +7% | +USD 1.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 12.9 M | 4.21% |
522,574
+103,934
| +25% | +USD 2.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 12.6 M | 4.13% |
157,926
+20,000
| +15% | +USD 1.77 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 10.9 M | 3.56% |
208,000
+100,000
| +93% | +USD 4.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
| USD 9.28 M | 3.03% |
115,366
+30,000
| +35% | +USD 2.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vista Energy
VIST
USD 7959 M
| USD 8.77 M | 2.86% |
137,473
+12,473
| +10% | +USD 878 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 7.07 M | 2.31% |
69,363
+10,000
| +17% | +USD 1.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
HMH Holding Inc
HMH
USD 206 M
| USD 7.03 M | 2.29% |
+375,000
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Aris Mining
ARIS
USD 3600 M
| USD 6.26 M | 2.04% |
420,000
+270,000
| +180% | +USD 4.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Kosmos Energy
KOS
USD 1655 M
| USD 5.94 M | 1.94% |
2,813,788
+775,000
| +38% | +USD 2.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Borr Drilling
BORR
USD 1401 M
| USD 5.37 M | 1.75% |
1,301,361
+921,251
| +242% | +USD 4.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 5.32 M | 1.74% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 5.22 M | 1.7% |
102,717
+12,717
| +14% | +USD 564 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.19 M | 1.7% |
+50,000
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Liberty Energy
LBRT
USD 2709 M
| USD 4.55 M | 1.49% |
173,768
+40,000
| +30% | +USD 1.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 4.39 M | 1.43% |
+15,000
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.17 M | 1.36% |
+16,000
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 4.01 M | 1.31% |
161,548
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Hafnia
HAFN
USD 5359 M
| USD 3.49 M | 1.14% |
525,000
+260,000
| +98% | +USD 2.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.33 M | 1.09% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 3.25 M | 1.06% |
131,066
+12,642
| +11% | +USD 344 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PVM
BCP
DMBA
CCM
PAM
DO
FSLI
1NWS
Revisión del portafolio de GeoSphere Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GeoSphere Capital Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 34% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
GeoSphere Capital Management destinó USD 28.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HMH Holding Inc: 375,000 acciones con un valor de USD 7.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 44% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Century Aluminum, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de GeoSphere Capital Management en T2 2026 fue HMH Holding Inc: 375,000 acciones por un valor de USD 7.03 M.
- GeoSphere Capital Management fue quien más aumentó su posición en National Energy Services Reunited Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.19 M.
- La mayor reducción de GeoSphere Capital Management durante T2 2026 fue en Century Aluminum, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- GeoSphere Capital Management cerró por completo su posición en ProPetro Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de GeoSphere Capital Management representan 63% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
- GeoSphere Capital Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GeoSphere Capital Management aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de GeoSphere Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.