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BAM

Ballast Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 251 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 53.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26 M
Flujo de capital
-USD 1.54 M
Flujo de capital %
-0.62%
10 principales posiciones (%)
29.12%
Posición
55
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BNED
Barnes & Noble Education
BNED
+USD 3.13 M
2
icono de TCBX
Third Coast Bancshares
TCBX
+USD 3.13 M
3
icono de PAYS
Paysign
PAYS
+USD 3.1 M
4
icono de MLI
Mueller Industries
MLI
+USD 1.4 M
5
icono de CASS
Cass Information Systems
CASS
+USD 1.23 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IRMD
iRadimed
IRMD
+USD 3.57 M
2
icono de KN
Knowles
KN
+USD 3.21 M
3
icono de GBTG
American Express Global Business Travel
GBTG
+USD 2.8 M
4
icono de SEI
Solaris Energy Infrastructure
SEI
+USD 2.77 M
5
icono de GEO
The GEO Group
GEO
+USD 2.72 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 24.28%
2 Tecnología 16.96%
3 Finanzas 12.73%
4 Materiales 12.44%
5 Energía 10.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AZZ
1
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
USD 8.61 M 3.43%
55,508
-544
-1% -USD 77.4 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BELFB
2
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 2999 M
USD 7.82 M 3.12%
23,493
-234
-1% -USD 63.2 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AGM
3
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2214 M
USD 7.42 M 2.96%
37,226
-366
-1% -USD 64.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CVCO
4
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
USD 7.37 M 2.94%
11,995
-122
-1% -USD 64.8 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CLMB
5
Climb Global Solutions
CLMB
USD 595 M
USD 7.33 M 2.92%
315,770
-3,418
-1% -USD 73.3 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de NRP
6
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
USD 7.26 M 2.89%
74,806
-1,062
-1% -USD 117 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de LSTR
7
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
USD 7.01 M 2.8%
33,919
-330
-1% -USD 63.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de ECVT
8
Ecovyst
ECVT
USD 1125 M
USD 6.84 M 2.73%
549,113
-5,512
-1% -USD 74.7 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MBIN
9
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2240 M
USD 6.76 M 2.7%
135,270
-1,316
-1% -USD 62.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CBNK
10
Capital Bancorp
CBNK
USD 645 M
USD 6.6 M 2.63%
187,859
-1,986
-1% -USD 63.6 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CCSI
11
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 648 M
USD 6.27 M 2.5%
164,457
-1,628
-1% -USD 48.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SEI
12
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
USD 6.2 M 2.47%
77,119
-38,752
-33% -USD 2.77 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de TEX
13
Terex
TEX
USD 5828 M
USD 6.1 M 2.43%
84,308
-836
-1% -USD 52.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GEO
14
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
USD 5.93 M 2.37%
200,700
-120,048
-37% -USD 2.72 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de GPGI
15
GPGI Inc
GPGI
USD 3615 M
USD 5.93 M 2.36%
373,895
+83,472
+29% +USD 1.2 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de MLI
16
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
USD 5.9 M 2.35%
96,066
+21,388
+29% +USD 1.4 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de TPB
17
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
USD 5.62 M 2.24%
66,229
-658
-1% -USD 54.6 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BRKR
18
Bruker
BRKR
USD 8349 M
USD 5.4 M 2.15%
89,714
-850
-0.9% -USD 39.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MTUS
19
Metallus
MTUS
USD 852 M
USD 5.3 M 2.11%
283,657
-2,830
-1% -USD 53.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HLMN
20
Hillman Solutions
HLMN
USD 1434 M
USD 5.01 M 2%
593,050
+147,215
+33% +USD 1.17 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de EXP
21
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
USD 4.9 M 1.95%
21,776
-202
-0.9% -USD 42.2 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BCO
22
Brink's
BCO
USD 4315 M
USD 4.79 M 1.91%
50,741
-508
-1% -USD 52.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de CBT
23
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
USD 4.77 M 1.9%
52,510
+11,764
+29% +USD 962 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CRTO
24
Criteo S.A.
CRTO
USD 752 M
USD 4.69 M 1.87%
256,488
+22,950
+10% +USD 412 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de RCMT
25
RCM Technologies
RCMT
USD 267 M
USD 4.51 M 1.8%
159,631
-1,364
-0.8% -USD 36.6 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida AUM de USD 251 M 24.4% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Abound Financial Granite Bay, California AUM de USD 251 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida AUM de USD 251 M 20.71% Rendimiento estimado a 1 año
LOM
LTS One Management New York AUM de USD 251 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Sherborne Investors Management New York AUM de USD 251 M 39.65% Rendimiento estimado a 1 año
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 251 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 251 M 73.86% Rendimiento estimado a 1 año
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ballast Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ballast Asset Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 12% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Ballast Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 41 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Barnes & Noble Education: 299,611 acciones con un valor de USD 3.76 M. La mayor venta fue iRadimed, por un valor estimado de USD 3.57 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Ballast Asset Management en T2 2026 fue Barnes & Noble Education: 299,611 acciones por un valor de USD 3.76 M.
  • Ballast Asset Management fue quien más aumentó su posición en Mueller Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
  • La mayor reducción de Ballast Asset Management durante T2 2026 fue en Knowles, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
  • Ballast Asset Management cerró por completo su posición en iRadimed en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.57 M.
  • Las diez principales posiciones de Ballast Asset Management representan 29% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
  • Ballast Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ballast Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.

Según el Informe 13F de Ballast Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.