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Ballast Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+26 Mio. $
Kapitalfluss
-1,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,12 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNED-Symbol
Barnes & Noble Education
BNED
+3,13 Mio. $
2
TCBX-Symbol
Third Coast Bancshares
TCBX
+3,13 Mio. $
3
PAYS-Symbol
Paysign
PAYS
+3,1 Mio. $
4
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+1,4 Mio. $
5
CASS-Symbol
Cass Information Systems
CASS
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IRMD-Symbol
iRadimed
IRMD
+3,57 Mio. $
2
KN-Symbol
Knowles
KN
+3,21 Mio. $
3
GBTG-Symbol
American Express Global Business Travel
GBTG
+2,8 Mio. $
4
SEI-Symbol
Solaris Energy Infrastructure
SEI
+2,77 Mio. $
5
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+2,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,28 %
2 Technologie 16,96 %
3 Finanzwesen 12,73 %
4 Grundstoffe 12,44 %
5 Energie 10,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZZ-Symbol
1
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,43 %
55.508
-544
-1 % -77.366 $
2023 Q3
11 Quartale
BELFB-Symbol
2
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,12 %
23.493
-234
-1 % -63.224 $
2024 Q1
9 Quartale
AGM-Symbol
3
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,96 %
37.226
-366
-1 % -64.136 $
2023 Q3
11 Quartale
CVCO-Symbol
4
Cavco Industries
CVCO
4,01 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,94 %
11.995
-122
-1 % -64.772 $
2023 Q3
11 Quartale
CLMB-Symbol
5
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
7,33 Mio. $ 2,92 %
315.770
-3.418
-1 % -73.283 $
2023 Q3
11 Quartale
NRP-Symbol
6
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,89 %
74.806
-1.062
-1 % -116.502 $
2023 Q3
11 Quartale
LSTR-Symbol
7
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,8 %
33.919
-330
-1 % -63.100 $
2023 Q3
11 Quartale
ECVT-Symbol
8
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,73 %
549.113
-5.512
-1 % -74.737 $
2023 Q3
11 Quartale
MBIN-Symbol
9
Merchants Bancorp
MBIN
2,24 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,7 %
135.270
-1.316
-1 % -62.497 $
2025 Q2
4 Quartale
CBNK-Symbol
10
Capital Bancorp
CBNK
645 Mio. $
6,6 Mio. $ 2,63 %
187.859
-1.986
-1 % -63.623 $
2023 Q3
11 Quartale
CCSI-Symbol
11
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
6,27 Mio. $ 2,5 %
164.457
-1.628
-1 % -48.749 $
2024 Q4
6 Quartale
SEI-Symbol
12
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,47 %
77.119
-38.752
-33 % -2,77 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TEX-Symbol
13
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,43 %
84.308
-836
-1 % -52.283 $
2024 Q4
6 Quartale
GEO-Symbol
14
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,37 %
200.700
-120.048
-37 % -2,72 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GPGI-Symbol
15
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,36 %
373.895
+83.472
+29 % +1,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MLI-Symbol
16
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,35 %
96.066
+21.388
+29 % +1,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TPB-Symbol
17
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,24 %
66.229
-658
-1 % -54.620 $
2024 Q3
7 Quartale
BRKR-Symbol
18
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,15 %
89.714
-850
-0,9 % -39.672 $
2025 Q2
4 Quartale
MTUS-Symbol
19
Metallus
MTUS
852 Mio. $
5,3 Mio. $ 2,11 %
283.657
-2.830
-1 % -53.141 $
2024 Q4
6 Quartale
HLMN-Symbol
20
Hillman Solutions
HLMN
1,43 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2 %
593.050
+147.215
+33 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EXP-Symbol
21
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,95 %
21.776
-202
-0,9 % -42.239 $
2023 Q3
11 Quartale
BCO-Symbol
22
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,91 %
50.741
-508
-1 % -52.919 $
2024 Q2
8 Quartale
CBT-Symbol
23
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,9 %
52.510
+11.764
+29 % +961.732 $
2025 Q2
4 Quartale
CRTO-Symbol
24
Criteo S.A.
CRTO
752 Mio. $
4,69 Mio. $ 1,87 %
256.488
+22.950
+10 % +411.757 $
2025 Q3
3 Quartale
RCMT-Symbol
25
RCM Technologies
RCMT
267 Mio. $
4,51 Mio. $ 1,8 %
159.631
-1.364
-0,8 % -36.588 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM
LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballast Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Asset Management 55 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ballast Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 8 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Barnes & Noble Education: 299.611 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iRadimed mit einem geschätzten Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ballast Asset Management im Q2 2026 war Barnes & Noble Education: 299.611 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Ballast Asset Management hat seine Position in Mueller Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Knowles und belief sich schätzungsweise auf 3,21 Mio. $.
  • Ballast Asset Management hat seine Position in iRadimed im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Asset Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Ballast Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .