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BAM
Ballast Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
53,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,01%
Retorno est. (1 ano)
+53,58%
Retorno est. (3 anos)
+125,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,12%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
Paysign
PAYS
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Cass Information Systems
CASS
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iRadimed
IRMD
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Knowles
KN
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 2,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 24,28% |
| 2 | Tecnologia | 16,96% |
| 3 | Financeiro | 12,73% |
| 4 | Materiais | 12,44% |
| 5 | Energia | 10,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 8,61 mi | 3,43% |
55.508
-544
| -1% | -US$ 77,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3 bi
| US$ 7,82 mi | 3,12% |
23.493
-234
| -1% | -US$ 63,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,21 bi
| US$ 7,42 mi | 2,96% |
37.226
-366
| -1% | -US$ 64,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,01 bi
| US$ 7,37 mi | 2,94% |
11.995
-122
| -1% | -US$ 64,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 595 mi
| US$ 7,33 mi | 2,92% |
315.770
-3.418
| -1% | -US$ 73,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,49 bi
| US$ 7,26 mi | 2,89% |
74.806
-1.062
| -1% | -US$ 117 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 7,01 mi | 2,8% |
33.919
-330
| -1% | -US$ 63,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Ecovyst
ECVT
US$ 1,13 bi
| US$ 6,84 mi | 2,73% |
549.113
-5.512
| -1% | -US$ 74,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,24 bi
| US$ 6,76 mi | 2,7% |
135.270
-1.316
| -1% | -US$ 62,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Capital Bancorp
CBNK
US$ 645 mi
| US$ 6,6 mi | 2,63% |
187.859
-1.986
| -1% | -US$ 63,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 648 mi
| US$ 6,27 mi | 2,5% |
164.457
-1.628
| -1% | -US$ 48,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 6,2 mi | 2,47% |
77.119
-38.752
| -33% | -US$ 2,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 6,1 mi | 2,43% |
84.308
-836
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 5,93 mi | 2,37% |
200.700
-120.048
| -37% | -US$ 2,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,61 bi
| US$ 5,93 mi | 2,36% |
373.895
+83.472
| +29% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 5,9 mi | 2,35% |
96.066
+21.388
| +29% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 5,62 mi | 2,24% |
66.229
-658
| -1% | -US$ 54,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
| US$ 5,4 mi | 2,15% |
89.714
-850
| -0,9% | -US$ 39,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Metallus
MTUS
US$ 852 mi
| US$ 5,3 mi | 2,11% |
283.657
-2.830
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,43 bi
| US$ 5,01 mi | 2% |
593.050
+147.215
| +33% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 4,9 mi | 1,95% |
21.776
-202
| -0,9% | -US$ 42,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 4,79 mi | 1,91% |
50.741
-508
| -1% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 4,77 mi | 1,9% |
52.510
+11.764
| +29% | +US$ 962 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Criteo S.A.
CRTO
US$ 752 mi
| US$ 4,69 mi | 1,87% |
256.488
+22.950
| +10% | +US$ 412 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
RCM Technologies
RCMT
US$ 267 mi
| US$ 4,51 mi | 1,8% |
159.631
-1.364
| -0,8% | -US$ 36,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ballast Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ballast Asset Management detinha 55 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 12% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ballast Asset Management mostra 3 novas, 8 aumentaram, 41 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Barnes & Noble Education: 299.611 ações no valor de US$ 3,76 mi. A maior venda foi de iRadimed, estimada em US$ 3,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ballast Asset Management no T2 2026 foi Barnes & Noble Education: 299.611 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Ballast Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Mueller Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Ballast Asset Management em T2 2026 foi em Knowles, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Ballast Asset Management encerrou totalmente sua posição em iRadimed no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,57 mi.
- As dez maiores posições de Ballast Asset Management representam 29% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Ballast Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ballast Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballast Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.