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LWP
Laurel Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 226 mi
Giro
11,94%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,24%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+53,12%
Retorno est. (5 anos)
+47,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,34%
Posição
67
Nova
8
Aumentada
21
Reduzida
26
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 7,71 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 578 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,13% |
| 2 | Financeiro | 1,09% |
| 3 | Tecnologia | 0,69% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,46% |
| 5 | Materiais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,9 mi | 7,47% |
24.575
-71
| -0,3% | -US$ 47,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 11,6 mi | 5,12% |
70.642
+336
| +0,5% | +US$ 53,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 11,4 mi | 5,05% |
181.129
-3.295
| -2% | -US$ 201 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 11,3 mi | 5,01% |
155.404
-2.647
| -2% | -US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 10,1 mi | 4,47% |
86.349
-709
| -0,8% | -US$ 76,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 9,5 mi | 4,21% |
176.000
+23.377
| +15% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 9,17 mi | 4,06% |
89.199
-3.396
| -4% | -US$ 345 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 7,8 mi | 3,45% |
128.282
-3.073
| -2% | -US$ 184 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 7,66 mi | 3,39% |
+188.664
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 7,04 mi | 3,12% |
128.745
-3.464
| -3% | -US$ 181 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,8 mi | 3,01% |
49.416
-1.170
| -2% | -US$ 154 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 6,71 mi | 2,97% |
167.019
-6.100
| -4% | -US$ 227 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
| US$ 6,52 mi | 2,88% |
152.372
+105
| +0,1% | +US$ 4,48 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 6,26 mi | 2,77% |
157.821
+3.589
| +2% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 6,09 mi | 2,7% |
65.335
+2.446
| +4% | +US$ 222 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,96 mi | 2,64% |
83.650
+353
| +0,4% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 5,18 mi | 2,29% |
98.015
+5.085
| +5% | +US$ 251 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 5,12 mi | 2,27% |
49.705
+956
| +2% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 4,87 mi | 2,15% |
107.963
+13.069
| +14% | +US$ 587 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,76 mi | 2,11% |
+29.495
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 4,75 mi | 2,1% |
33.390
-727
| -2% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 4,65 mi | 2,06% |
140.924
+19.093
| +16% | +US$ 601 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 4,43 mi | 1,96% |
44.758
+14
| +0% | +US$ 1,38 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,09 mi | 1,81% |
5.466
-794
| -13% | -US$ 578 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 3,9 mi | 1,73% |
+76.636
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGA
AWM
CCM
JIG
BHA
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SCM
GHI
Revisão da carteira de Laurel Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Laurel Wealth Planning detinha 67 posições avaliadas em US$ 226 mi, alta de 19% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Laurel Wealth Planning alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 ações no valor de US$ 7,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,38 mi.
- A maior compra de Laurel Wealth Planning no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 188.664 ações no valor de US$ 7,66 mi.
- Laurel Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Laurel Wealth Planning em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 3,38 mi.
- As dez maiores posições de Laurel Wealth Planning representam 45% de sua carteira de US$ 226 mi no T2 2026.
- Laurel Wealth Planning abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Laurel Wealth Planning subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 226 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Laurel Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.