で公開中です！
詳しく見る
LWP
Laurel Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.26億
売買回転率
11.94%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.24%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+53.12%
5年予想リターン
+47.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.26億
運用資産残高の伸び率
+$3643万
(+19%)
資金フロー
+$1411万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.34%
保有額
67
新規
8
買い増し
21
減少
26
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$771万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$416万 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$381万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$128万 |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$60.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$338万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$57.8万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$34.5万 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+$22.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.13% |
| 2 | 金融 | 1.09% |
| 3 | 情報技術 | 0.69% |
| 4 | 生活必需品 | 0.46% |
| 5 | 素材 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1688万 | 7.47% |
24,575
-71
| -0.3% | -$4.73万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1156万 | 5.12% |
70,642
+336
| +0.5% | +$5.31万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $1142万 | 5.05% |
181,129
-3,295
| -2% | -$20.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $1133万 | 5.01% |
155,404
-2,647
| -2% | -$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.7億
| $1011万 | 4.47% |
86,349
-709
| -0.8% | -$7.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $951万 | 4.21% |
176,000
+23,377
| +15% | +$128万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $917万 | 4.06% |
89,199
-3,396
| -4% | -$34.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $780万 | 3.45% |
128,282
-3,073
| -2% | -$18.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $766万 | 3.39% |
+188,664
| 新規 | +$771万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $704万 | 3.12% |
128,745
-3,464
| -3% | -$18.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $680万 | 3.01% |
49,416
-1,170
| -2% | -$15.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $671万 | 2.97% |
167,019
-6,100
| -4% | -$22.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.3億
| $652万 | 2.88% |
152,372
+105
| +0.1% | +$4,477 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $626万 | 2.77% |
157,821
+3,589
| +2% | +$14.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $609万 | 2.7% |
65,335
+2,446
| +4% | +$22.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $596万 | 2.64% |
83,650
+353
| +0.4% | +$2.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $518万 | 2.29% |
98,015
+5,085
| +5% | +$25.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $512万 | 2.27% |
49,705
+956
| +2% | +$10.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $487万 | 2.15% |
107,963
+13,069
| +14% | +$58.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $476万 | 2.11% |
+29,495
| 新規 | +$416万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $475万 | 2.1% |
33,390
-727
| -2% | -$10万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $465万 | 2.06% |
140,924
+19,093
| +16% | +$60.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
$2.46億
| $443万 | 1.96% |
44,758
+14
| +0% | +$1,383 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $409万 | 1.81% |
5,466
-794
| -13% | -$57.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
25
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $390万 | 1.73% |
+76,636
| 新規 | +$381万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AGA
AWM
CCM
JIG
BHA
TWCM
SCM
GHI
Laurel Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Laurel Wealth Planningは67銘柄を保有し、保有額は$2.26億でした。前四半期の$1.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Laurel Wealth Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1411万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は188,664株、評価額は$766万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$338万相当を売却しました。
- Laurel Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は188,664株、評価額は$766万でした。
- Laurel Wealth Planningは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Laurel Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$338万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Laurel Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの45%を占めています。
- Laurel Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Laurel Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.26億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のLaurel Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。