で公開中です！
詳しく見る
Laurel Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.26億
売買回転率
11.94%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.24%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+53.12%
5年予想リターン
+47.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.26億
運用資産残高の伸び率
+$3643万
(+19%)
資金フロー
+$1411万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.34%
保有額
67
新規
8
買い増し
21
減少
26
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$771万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$416万 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$381万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$128万 |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$60.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$338万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$57.8万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$34.5万 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+$22.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.13% |
| 2 | 金融 | 1.09% |
| 3 | 情報技術 | 0.69% |
| 4 | 生活必需品 | 0.46% |
| 5 | 素材 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.94億
| $344万 | 1.52% |
72,378
+2,662
| +4% | +$12.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$28億
| $330万 | 1.46% |
58,976
+623
| +1% | +$3.24万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $318万 | 1.41% |
30,622
-33,427
| -52% | -$338万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $273万 | 1.21% |
53,505
-2,496
| -4% | -$12.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
30
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $241万 | 1.07% |
18,236
-1,146
| -6% | -$14.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.94億
| $233万 | 1.03% |
50,818
+563
| +1% | +$2.56万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $200万 | 0.88% |
3,987
-100
| -2% | -$4.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
33
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.3億
| $194万 | 0.86% |
40,174
+269
| +0.7% | +$1.28万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$414億
| $173万 | 0.77% |
34,318
+22
| +0.1% | +$1,091 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8154億
| $151万 | 0.67% |
2,027
+250
| +14% | +$18.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$74億
| $150万 | 0.67% |
20,064
-1,708
| -8% | -$12.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $133万 | 0.59% |
8,963
-64
| -0.7% | -$8,783 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
38
Apple
AAPL
$5.09兆
| $129万 | 0.57% |
4,442
-754
| -15% | -$21.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $124万 | 0.55% |
4,085
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
40
Archer Daniels Midland
ADM
$372億
| $103万 | 0.46% |
13,471
-2,666
| -17% | -$20.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$270億
| $97.1万 | 0.43% |
11,752
-158
| -1% | -$1.25万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.2億
| $96.7万 | 0.43% |
19,341
+322
| +2% | +$1.59万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
43
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$23.7億
| $91.7万 | 0.41% |
5,062
-8
| -0.2% | -$1,691 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.1億
| $89.8万 | 0.4% |
18,181
+9,049
| +99% | +$44.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1608億
| $76.1万 | 0.34% |
8,899
-381
| -4% | -$3.19万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Ecolab
ECL
$834億
| $69.9万 | 0.31% |
2,510
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
47
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.9億
| $68.1万 | 0.3% |
13,070
-510
| -4% | -$2.51万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.5億
| $65.2万 | 0.29% |
4,221
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1836億
| $52.2万 | 0.23% |
5,941
-1,623
| -21% | -$13.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
50
iShares Dow Jones US ETF
IYY
$30.1億
| $52万 | 0.23% |
2,854
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
OBWA
MBAM
Laurel Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Laurel Wealth Planningは67銘柄を保有し、保有額は$2.26億でした。前四半期の$1.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Laurel Wealth Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1411万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は188,664株、評価額は$766万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$338万相当を売却しました。
- Laurel Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は188,664株、評価額は$766万でした。
- Laurel Wealth Planningは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Laurel Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$338万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Laurel Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの45%を占めています。
- Laurel Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Laurel Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.26億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のLaurel Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。