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Laurel Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
11.94%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.24%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+53.12%
5년 예상 수익률
+47.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$3643만
(+19%)
자금 흐름
+US$1411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.34%
보유액
67
신규
8
증가
21
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$771만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$416만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$381만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$128만 |
| 5 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$60.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$57.8만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.13% |
| 2 | 금융 | 1.09% |
| 3 | 정보기술 | 0.69% |
| 4 | 필수소비재 | 0.46% |
| 5 | 소재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.93억
| US$344만 | 1.52% |
72,378
+2,662
| +4% | +US$12.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$330만 | 1.46% |
58,976
+623
| +1% | +US$3.24만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$318만 | 1.41% |
30,622
-33,427
| -52% | -US$338만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$273만 | 1.21% |
53,505
-2,496
| -4% | -US$12.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
30
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$241만 | 1.07% |
18,236
-1,146
| -6% | -US$14.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.1억
| US$233만 | 1.03% |
50,818
+563
| +1% | +US$2.56만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$200만 | 0.88% |
3,987
-100
| -2% | -US$4.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$194만 | 0.86% |
40,174
+269
| +0.7% | +US$1.28만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$173만 | 0.77% |
34,318
+22
| +0.1% | +US$1.09천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$151만 | 0.67% |
2,027
+250
| +14% | +US$18.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$150만 | 0.67% |
20,064
-1,708
| -8% | -US$12.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$133만 | 0.59% |
8,963
-64
| -0.7% | -US$8.78천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
38
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$129만 | 0.57% |
4,442
-754
| -15% | -US$21.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$124만 | 0.55% |
4,085
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$103만 | 0.46% |
13,471
-2,666
| -17% | -US$20.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$97.1만 | 0.43% |
11,752
-158
| -1% | -US$1.25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$96.7만 | 0.43% |
19,341
+322
| +2% | +US$1.59만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
43
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$91.7만 | 0.41% |
5,062
-8
| -0.2% | -US$1.69천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$89.8만 | 0.4% |
18,181
+9,049
| +99% | +US$44.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$76.1만 | 0.34% |
8,899
-381
| -4% | -US$3.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Ecolab
ECL
US$809억
| US$69.9만 | 0.31% |
2,510
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$68.1만 | 0.3% |
13,070
-510
| -4% | -US$2.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.23억
| US$65.2만 | 0.29% |
4,221
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$52.2만 | 0.23% |
5,941
-1,623
| -21% | -US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.7억
| US$52만 | 0.23% |
2,854
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
OBWA
Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Laurel Wealth Planning 측은 US$2.26억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Laurel Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1411만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, 188,664주를 보유했으며 가치는 US$766만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$338만 규모 줄였어요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, US$766만 상당의 188,664주를 매수했어요.
- Laurel Wealth Planning 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$338만예요.
- Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 45% 비중을 차지해요.
- Laurel Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Laurel Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Laurel Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.