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CCM
Charter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
20.99%
1년 추정 수익률
25.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.62%
1년 예상 수익률
+25.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
+US$2620만
(+13%)
자금 흐름
+US$209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.93%
보유액
81
신규
11
증가
19
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$98만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$63만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$48.6만 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$28만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$43.1만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$26.4만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22.9만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.82% |
| 2 | 금융 | 3.51% |
| 3 | 정보기술 | 3.36% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.19% |
| 5 | 산업재 | 2.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$7068만 | 31.29% |
916,606
+13,359
| +1% | +US$98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3317만 | 14.68% |
209,887
+4,031
| +2% | +US$63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$3266만 | 14.46% |
604,491
+9,327
| +2% | +US$48.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1604만 | 7.1% |
388,869
+534
| +0.1% | +US$2.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56억
| US$871만 | 3.85% |
134,216
-1,514
| -1% | -US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$855만 | 3.79% |
181,234
+4,445
| +3% | +US$20.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$575만 | 2.54% |
8,365
+215
| +3% | +US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$404만 | 1.79% |
40,788
+1,745
| +4% | +US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$280만 | 1.24% |
11,843
-399
| -3% | -US$9.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$270만 | 1.2% |
78,038
+1,882
| +2% | +US$6.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$214만 | 0.95% |
5,996
-637
| -10% | -US$22.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$200만 | 0.88% |
41,984
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$187만 | 0.83% |
5,296
-243
| -4% | -US$8.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
US Bancorp
USB
US$915억
| US$179만 | 0.79% |
29,641
-7,686
| -21% | -US$43.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$135만 | 0.6% |
1,786
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$134만 | 0.59% |
2,681
-130
| -5% | -US$6.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$131만 | 0.58% |
14,904
-68
| -0.5% | -US$4.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$130만 | 0.58% |
3,980
-76
| -2% | -US$2.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$129만 | 0.57% |
11,037
-150
| -1% | -US$1.71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$125만 | 0.55% |
2,148
-221
| -9% | -US$9.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$122만 | 0.54% |
1,632
-84
| -5% | -US$6.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$101만 | 0.45% |
2,704
-20
| -0.7% | -US$8.09천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1437억
| US$95.7만 | 0.42% |
13,263
-1,318
| -9% | -US$9.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$91.3만 | 0.4% |
1,425
-67
| -4% | -US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$90.1만 | 0.4% |
3,114
-47
| -1% | -US$1.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Charter Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Charter Capital Management는 US$2.26억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Charter Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 19개 증가, 28개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Income ETF으로, 10,858주를 보유했으며 가치는 US$27.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 US Bancorp으로, 추정 금액은 US$43.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Charter Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Income ETF으로, US$27.9만 상당의 10,858주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charter Capital Management로, 추정 증가액은 US$98만 규모예요.
- Charter Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$43.1만예요.
- Charter Capital Management는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charter Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 82%를 차지해요.
- Charter Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Charter Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Charter Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.