Wir sind mit live! Mehr erfahren
CCM

Charter Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 226 Mio. $ Umschlag 20,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,93 %
Position
81
Neu
11
Aufgestockt
19
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+980.206 $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+629.992 $
3
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+485.616 $
4
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+280.362 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+266.211 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+430.667 $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+263.802 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+231.441 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229.298 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+215.145 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,82 %
2 Finanzwesen 3,51 %
3 Technologie 3,36 %
4 Kommunikationsdienste 2,19 %
5 Industrie 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
70,7 Mio. $ 31,29 %
916.606
+13.359
+1 % +980.206 $
2025 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 14,68 %
209.887
+4.031
+2 % +629.992 $
2025 Q2
4 Quartale
PRF-Symbol
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
32,7 Mio. $ 14,46 %
604.491
+9.327
+2 % +485.616 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
16 Mio. $ 7,1 %
388.869
+534
+0,1 % +21.977 $
2025 Q2
4 Quartale
FDRR-Symbol
5
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
756 Mio. $
8,71 Mio. $ 3,85 %
134.216
-1.514
-1 % -96.937 $
2025 Q2
4 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,55 Mio. $ 3,79 %
181.234
+4.445
+3 % +200.928 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,75 Mio. $ 2,54 %
8.365
+215
+3 % +143.327 $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,79 %
40.788
+1.745
+4 % +172.656 $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,24 %
11.843
-399
-3 % -91.618 $
2025 Q2
4 Quartale
CGXU-Symbol
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,2 %
78.038
+1.882
+2 % +62.509 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,95 %
5.996
-637
-10 % -229.298 $
2025 Q2
4 Quartale
CSX-Symbol
12
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,88 %
41.984
– –
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,83 %
5.296
-243
-4 % -86.846 $
2025 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,79 %
29.641
-7.686
-21 % -430.667 $
2025 Q2
4 Quartale
CW-Symbol
15
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,6 %
1.786
– –
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,59 %
2.681
-130
-5 % -62.498 $
2025 Q2
4 Quartale
APH-Symbol
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,58 %
14.904
-68
-0,5 % -4.902 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,58 %
3.980
-76
-2 % -23.602 $
2025 Q2
4 Quartale
WEC-Symbol
19
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,57 %
11.037
-150
-1 % -17.114 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,55 %
2.148
-221
-9 % -90.608 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,54 %
1.632
-84
-5 % -61.169 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
2.704
-20
-0,7 % -8.092 $
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
957.058 $ 0,42 %
13.263
-1.318
-9 % -96.644 $
2025 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
912.968 $ 0,4 %
1.425
-67
-4 % -34.016 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
901.076 $ 0,4 %
3.114
-47
-1 % -13.444 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JIG
Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland 226 Mio. $ AUM
TWCM
True Wind Capital Management San Francisco, California 226 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
Laurel Wealth Planning Edina, Minnesota 226 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGA
Arch Global Advisors New York 226 Mio. $ AUM
AWM
Ariadne Wealth Management Santa Barbara, California 226 Mio. $ AUM 45,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHA
Beech Hill Advisors New York 226 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sitrin Capital Management Century City, California 226 Mio. $ AUM 43,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCPM
Sea Cliff Partners Management San Francisco, California 226 Mio. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Charter Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Charter Capital Management 81 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Charter Capital Management für Q2 2026 weist 11 neu, 19 erhöht, 28 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Income ETF: 10.858 Aktien im Wert von 279.372 $. Der größte Verkauf betraf US Bancorp mit einem geschätzten Wert von 430.667 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Charter Capital Management im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Income ETF: 10.858 Aktien im Wert von 279.372 $.
  • Charter Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 980.206 $.
  • Der größte Positionsabbau von Charter Capital Management im Q2 2026 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 430.667 $.
  • Charter Capital Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.802 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charter Capital Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Charter Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Charter Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 226 Mio. $.

Auf Grundlage der von Charter Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .