Estamos no ar no ! Saiba mais
CCM

Charter Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 226 mi Giro 20,99%
Retorno est. (1 ano) 25,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,62%
Retorno est. (1 ano)
+25,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,09 mi
Fluxo de capital (%)
0,92%
10 maiores posições (%)
81,93%
Posição
81
Nova
11
Aumentada
19
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 980 mil
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 630 mil
3
ícone de PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+US$ 486 mil
4
ícone de CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+US$ 280 mil
5
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 266 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 431 mil
2
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 264 mil
3
ícone de T
AT&T
T
+US$ 231 mil
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 229 mil
5
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 215 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,82%
2 Financeiro 3,51%
3 Tecnologia 3,36%
4 Serviços de comunicação 2,19%
5 Industriais 2,1%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IJH
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 70,7 mi 31,29%
916.606
+13.359
+1% +US$ 980 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 33,2 mi 14,68%
209.887
+4.031
+2% +US$ 630 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PRF
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
US$ 32,7 mi 14,46%
604.491
+9.327
+2% +US$ 486 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFAI
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 16 mi 7,1%
388.869
+534
+0,1% +US$ 22 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de FDRR
5
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 756 mi
US$ 8,71 mi 3,85%
134.216
-1.514
-1% -US$ 96,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CGGR
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
US$ 8,55 mi 3,79%
181.234
+4.445
+3% +US$ 201 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 5,75 mi 2,54%
8.365
+215
+3% +US$ 143 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,04 mi 1,79%
40.788
+1.745
+4% +US$ 173 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VIG
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,8 mi 1,24%
11.843
-399
-3% -US$ 91,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CGXU
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
US$ 2,7 mi 1,2%
78.038
+1.882
+2% +US$ 62,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,14 mi 0,95%
5.996
-637
-10% -US$ 229 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CSX
12
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
US$ 2 mi 0,88%
41.984
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,87 mi 0,83%
5.296
-243
-4% -US$ 86,8 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de USB
14
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 1,79 mi 0,79%
29.641
-7.686
-21% -US$ 431 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CW
15
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
US$ 1,35 mi 0,6%
1.786
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,34 mi 0,59%
2.681
-130
-5% -US$ 62,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de APH
17
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 1,31 mi 0,58%
14.904
-68
-0,5% -US$ 4,9 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,3 mi 0,58%
3.980
-76
-2% -US$ 23,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de WEC
19
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
US$ 1,29 mi 0,57%
11.037
-150
-1% -US$ 17,1 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AMD
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 1,25 mi 0,55%
2.148
-221
-9% -US$ 90,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,22 mi 0,54%
1.632
-84
-5% -US$ 61,2 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,01 mi 0,45%
2.704
-20
-0,7% -US$ 8,09 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de UBER
23
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 957 mil 0,42%
13.263
-1.318
-9% -US$ 96,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de SOXX
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
US$ 913 mil 0,4%
1.425
-67
-4% -US$ 34 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 901 mil 0,4%
3.114
-47
-1% -US$ 13,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

JIG
Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 226 mi
TWCM
True Wind Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 226 mi 2,79% Retorno est. (1 ano)
LWP
Laurel Wealth Planning Edina, Minnesota AUM de US$ 226 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
AGA
Arch Global Advisors New York AUM de US$ 226 mi
AWM
Ariadne Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 226 mi 45,73% Retorno est. (1 ano)
BHA
Beech Hill Advisors New York AUM de US$ 226 mi 37,59% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sitrin Capital Management Century City, California AUM de US$ 226 mi 43,98% Retorno est. (1 ano)
SCPM
Sea Cliff Partners Management San Francisco, California AUM de US$ 226 mi 35,47% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Charter Capital Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Charter Capital Management detinha 81 posições avaliadas em US$ 226 mi, alta de 13% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Charter Capital Management mostra 11 novas, 19 aumentaram, 28 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Income ETF: 10.858 ações no valor de US$ 279 mil. A maior venda foi de US Bancorp, estimada em US$ 431 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Charter Capital Management no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Income ETF: 10.858 ações no valor de US$ 279 mil.
  • Charter Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 980 mil.
  • A maior redução de Charter Capital Management em T2 2026 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 431 mil.
  • Charter Capital Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 264 mil.
  • As dez maiores posições de Charter Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 226 mi no T2 2026.
  • Charter Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Charter Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 226 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Charter Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.