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CCM
Charter Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.26億
週轉率
20.99%
1年估算報酬率
25.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.62%
1年估算報酬率
+25.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.26億
AUM 成長
+US$2620萬
(+13%)
資金流向
+US$209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.93%
持股
81
新
11
增持
19
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$98萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$63萬 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$48.6萬 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+US$28萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$26.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$43.1萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$26.4萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$22.9萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.82% |
| 2 | 金融 | 3.51% |
| 3 | 科技 | 3.36% |
| 4 | 通訊服務 | 2.19% |
| 5 | 工業 | 2.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$7068萬 | 31.29% |
916,606
+13,359
| +1% | +US$98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3317萬 | 14.68% |
209,887
+4,031
| +2% | +US$63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$3266萬 | 14.46% |
604,491
+9,327
| +2% | +US$48.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1604萬 | 7.1% |
388,869
+534
| +0.1% | +US$2.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56億
| US$871萬 | 3.85% |
134,216
-1,514
| -1% | -US$9.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$855萬 | 3.79% |
181,234
+4,445
| +3% | +US$20.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$575萬 | 2.54% |
8,365
+215
| +3% | +US$14.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$404萬 | 1.79% |
40,788
+1,745
| +4% | +US$17.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$280萬 | 1.24% |
11,843
-399
| -3% | -US$9.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$270萬 | 1.2% |
78,038
+1,882
| +2% | +US$6.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$214萬 | 0.95% |
5,996
-637
| -10% | -US$22.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$200萬 | 0.88% |
41,984
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$187萬 | 0.83% |
5,296
-243
| -4% | -US$8.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
US Bancorp
USB
US$915億
| US$179萬 | 0.79% |
29,641
-7,686
| -21% | -US$43.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$135萬 | 0.6% |
1,786
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$134萬 | 0.59% |
2,681
-130
| -5% | -US$6.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$131萬 | 0.58% |
14,904
-68
| -0.5% | -US$4,902 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$130萬 | 0.58% |
3,980
-76
| -2% | -US$2.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$129萬 | 0.57% |
11,037
-150
| -1% | -US$1.71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$125萬 | 0.55% |
2,148
-221
| -9% | -US$9.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$122萬 | 0.54% |
1,632
-84
| -5% | -US$6.12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$101萬 | 0.45% |
2,704
-20
| -0.7% | -US$8,092 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| US$95.7萬 | 0.42% |
13,263
-1,318
| -9% | -US$9.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$91.3萬 | 0.4% |
1,425
-67
| -4% | -US$3.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$90.1萬 | 0.4% |
3,114
-47
| -1% | -US$1.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
JIG
TWCM
LWP
AGA
AWM
BHA
SCM
SCPM
Charter Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Charter Capital Management持有81個部位，價值US$2.26億，較前一季的US$2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Charter Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加19檔、減碼28檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Income ETF：共10,858股，價值US$27.9萬。 最大的一筆賣出是US Bancorp，估計金額為US$43.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為金融和科技。
- Charter Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Income ETF：共買進10,858股，價值US$27.9萬。
- Charter Capital Management在2026年第2季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$98萬。
- Charter Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$43.1萬。
- Charter Capital Management於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$26.4萬。
- 在2026年第2季，Charter Capital Management的投資組合規模為US$2.26億，前十大持股占82%。
- Charter Capital Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Charter Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.26億。
根據Charter Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。