Charter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Charter Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Charter Capital Managementは81銘柄を保有し、保有額は$2.26億でした。前四半期の$2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Charter Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、19件増加しました、28件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Income ETFで、保有株数は10,858株、評価額は$27.9万でした。 最も大きな売却はUS Bancorpで、推定額は$43.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Charter Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Income ETFで、株数は10,858株、評価額は$27.9万でした。
• Charter Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98万でした。
• Charter Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$43.1万相当を減らしました。
• Charter Capital Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Charter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.26億のポートフォリオの82%を占めています。
• Charter Capital Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Charter Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.26億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCharter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。