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O3W
Omni 360 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
11.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+11.86%
3年間の予想リターン
+59.92%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$423万
(+2%)
資金フロー
+$535万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.42%
保有額
143
新規
8
買い増し
81
減少
36
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$126万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$66.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$64.7万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$57.4万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$47.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$97.1万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$48.3万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$42.5万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$33.1万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.75% |
| 2 | 情報技術 | 3.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1845万 | 8.36% |
205,560
+7,483
| +4% | +$66.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1551万 | 7.03% |
93,256
-2,903
| -3% | -$48.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $984万 | 4.46% |
148,056
-1,796
| -1% | -$12.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $965万 | 4.37% |
77,059
+38
| +0% | +$4,649 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $799万 | 3.62% |
89,289
-4,659
| -5% | -$42.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $593万 | 2.69% |
73,048
-3,984
| -5% | -$32.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $570万 | 2.59% |
102,130
-5,803
| -5% | -$33.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $569万 | 2.58% |
77,263
+1,520
| +2% | +$11.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $537万 | 2.43% |
94,771
-16,718
| -15% | -$97.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $508万 | 2.3% |
22,844
-912
| -4% | -$20.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $488万 | 2.21% |
31,464
-119
| -0.4% | -$1.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $455万 | 2.06% |
13,662
+2,014
| +17% | +$64.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $455万 | 2.06% |
59,537
-1,841
| -3% | -$14.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $426万 | 1.93% |
94,963
+1,809
| +2% | +$8.26万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $395万 | 1.79% |
27,780
+1,286
| +5% | +$17.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $388万 | 1.76% |
10,367
+1,152
| +13% | +$43.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $387万 | 1.75% |
55,892
+888
| +2% | +$6.11万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $377万 | 1.71% |
50,912
+1,094
| +2% | +$8.33万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $345万 | 1.56% |
4,521
+67
| +2% | +$5.09万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $302万 | 1.37% |
61,284
+3,958
| +7% | +$19.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $274万 | 1.24% |
34,648
-214
| -0.6% | -$1.72万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $265万 | 1.2% |
53,572
+87
| +0.2% | +$4,394 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $258万 | 1.17% |
12,397
+106
| +0.9% | +$2.29万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $240万 | 1.09% |
31,816
-193
| -0.6% | -$1.51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $220万 | 1% |
9,627
-89
| -0.9% | -$2.08万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
AAM
RIM
EV
PCA
EPG
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WA1
Omni 360 Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Omni 360 Wealthは143銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.16億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Omni 360 Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、81件増加しました、36件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は10,854株、評価額は$123万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$97.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Omni 360 Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は10,854株、評価額は$123万でした。
- Omni 360 Wealthは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.9万でした。
- Omni 360 Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$97.1万相当を減らしました。
- Omni 360 Wealthは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Omni 360 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの40%を占めています。
- Omni 360 Wealthは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Omni 360 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$2.21億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のOmni 360 Wealthの 13F報告書 に基づいています。