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O3W
Omni 360 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
11.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.23 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 5.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.42%
Posición
143
Nuevas
8
Aumentadas
81
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 669 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 647 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 574 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 478 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 971 k |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 483 k |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 425 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 331 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.75% |
| 2 | Tecnología | 3.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.06% |
| 4 | Finanzas | 0.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 18.5 M | 8.36% |
205,560
+7,483
| +4% | +USD 669 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 15.5 M | 7.03% |
93,256
-2,903
| -3% | -USD 483 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 9.8 M | 4.46% |
148,056
-1,796
| -1% | -USD 126 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.7 M | 4.37% |
77,059
+38
| +0% | +USD 4.65 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 7.99 M | 3.62% |
89,289
-4,659
| -5% | -USD 425 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.93 M | 2.69% |
73,048
-3,984
| -5% | -USD 321 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.7 M | 2.59% |
102,130
-5,803
| -5% | -USD 331 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 5.69 M | 2.58% |
77,263
+1,520
| +2% | +USD 115 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.37 M | 2.43% |
94,771
-16,718
| -15% | -USD 971 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.08 M | 2.3% |
22,844
-912
| -4% | -USD 202 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.88 M | 2.21% |
31,464
-119
| -0.4% | -USD 19.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.55 M | 2.06% |
13,662
+2,014
| +17% | +USD 647 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.55 M | 2.06% |
59,537
-1,841
| -3% | -USD 142 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.26 M | 1.93% |
94,963
+1,809
| +2% | +USD 82.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.95 M | 1.79% |
27,780
+1,286
| +5% | +USD 178 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.88 M | 1.76% |
10,367
+1,152
| +13% | +USD 432 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3.87 M | 1.75% |
55,892
+888
| +2% | +USD 61.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 3.77 M | 1.71% |
50,912
+1,094
| +2% | +USD 83.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.45 M | 1.56% |
4,521
+67
| +2% | +USD 50.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.02 M | 1.37% |
61,284
+3,958
| +7% | +USD 196 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.74 M | 1.24% |
34,648
-214
| -0.6% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.2% |
53,572
+87
| +0.2% | +USD 4.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.58 M | 1.17% |
12,397
+106
| +0.9% | +USD 22.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.4 M | 1.09% |
31,816
-193
| -0.6% | -USD 15.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.2 M | 1% |
9,627
-89
| -0.9% | -USD 20.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
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WA1
Revisión del portafolio de Omni 360 Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Omni 360 Wealth mantenía 143 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 2% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Omni 360 Wealth muestra 8 nuevos, Aumentaron 81, 36 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10,854 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 971 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Omni 360 Wealth en T3 2026 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10,854 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Omni 360 Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 669 k.
- La mayor reducción de Omni 360 Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 971 k.
- Omni 360 Wealth cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 222 k.
- Las diez principales posiciones de Omni 360 Wealth representan 40% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
- Omni 360 Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Omni 360 Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Omni 360 Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.