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O3W

Omni 360 Wealth Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss
+5,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
143
Neu
8
Aufgestockt
81
Reduziert
36
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,26 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+668.978 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+646.891 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+573.976 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+477.886 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+971.042 $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+483.006 $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+424.744 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+331.335 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+320.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,75 %
2 Technologie 3,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
4 Finanzwesen 0,81 %
5 Kommunikationsdienste 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
18,5 Mio. $ 8,36 %
205.560
+7.483
+4 % +668.978 $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,03 %
93.256
-2.903
-3 % -483.006 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,46 %
148.056
-1.796
-1 % -126.472 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,37 %
77.059
+38
+0 % +4.649 $
2023 Q4
11 Quartale
IDEV-Symbol
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,62 %
89.289
-4.659
-5 % -424.744 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,69 %
73.048
-3.984
-5 % -320.547 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIV-Symbol
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,59 %
102.130
-5.803
-5 % -331.335 $
2023 Q4
11 Quartale
VCRB-Symbol
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,58 %
77.263
+1.520
+2 % +115.140 $
2024 Q1
10 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,43 %
94.771
-16.718
-15 % -971.042 $
2023 Q4
11 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,3 %
22.844
-912
-4 % -201.736 $
2023 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,21 %
31.464
-119
-0,4 % -19.296 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,55 Mio. $ 2,06 %
13.662
+2.014
+17 % +646.891 $
2023 Q4
11 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,06 %
59.537
-1.841
-3 % -142.336 $
2023 Q4
11 Quartale
JPIE-Symbol
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,93 %
94.963
+1.809
+2 % +82.626 $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,79 %
27.780
+1.286
+5 % +178.281 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,76 %
10.367
+1.152
+13 % +431.758 $
2023 Q4
11 Quartale
DYNF-Symbol
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,75 %
55.892
+888
+2 % +61.076 $
2024 Q1
10 Quartale
VPLS-Symbol
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,71 %
50.912
+1.094
+2 % +83.315 $
2024 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,56 %
4.521
+67
+2 % +50.898 $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,37 %
61.284
+3.958
+7 % +196.300 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,24 %
34.648
-214
-0,6 % -17.246 $
2023 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,2 %
53.572
+87
+0,2 % +4.394 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,17 %
12.397
+106
+0,9 % +22.909 $
2024 Q1
10 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,09 %
31.816
-193
-0,6 % -15.072 $
2023 Q4
11 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1 %
9.627
-89
-0,9 % -20.786 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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EJMK Ventures Itasca, Illinois 220 Mio. $ AUM
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara 220 Mio. $ AUM
DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Omni 360 Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Omni 360 Wealth 143 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Omni 360 Wealth für Q3 2026 weist 8 neu, 81 erhöht, 36 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10.854 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 971.042 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Omni 360 Wealth im Q3 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 10.854 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Omni 360 Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 668.978 $.
  • Der größte Positionsabbau von Omni 360 Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 971.042 $.
  • Omni 360 Wealth hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.826 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Omni 360 Wealth machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Omni 360 Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Omni 360 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Omni 360 Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .