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O3W
Omni 360 Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
11.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+11.86%
3年估算報酬率
+59.92%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$423萬
(+2%)
資金流向
+US$535萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.42%
持股
143
新
8
增持
81
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$126萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$66.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$64.7萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$57.4萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$97.1萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$48.3萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.75% |
| 2 | 科技 | 3.69% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | 通訊服務 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1845萬 | 8.36% |
205,560
+7,483
| +4% | +US$66.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1551萬 | 7.03% |
93,256
-2,903
| -3% | -US$48.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$984萬 | 4.46% |
148,056
-1,796
| -1% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$965萬 | 4.37% |
77,059
+38
| +0% | +US$4,649 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$799萬 | 3.62% |
89,289
-4,659
| -5% | -US$42.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$593萬 | 2.69% |
73,048
-3,984
| -5% | -US$32.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$570萬 | 2.59% |
102,130
-5,803
| -5% | -US$33.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$569萬 | 2.58% |
77,263
+1,520
| +2% | +US$11.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$537萬 | 2.43% |
94,771
-16,718
| -15% | -US$97.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$508萬 | 2.3% |
22,844
-912
| -4% | -US$20.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$488萬 | 2.21% |
31,464
-119
| -0.4% | -US$1.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$455萬 | 2.06% |
13,662
+2,014
| +17% | +US$64.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$455萬 | 2.06% |
59,537
-1,841
| -3% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$426萬 | 1.93% |
94,963
+1,809
| +2% | +US$8.26萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$395萬 | 1.79% |
27,780
+1,286
| +5% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$388萬 | 1.76% |
10,367
+1,152
| +13% | +US$43.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$387萬 | 1.75% |
55,892
+888
| +2% | +US$6.11萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$377萬 | 1.71% |
50,912
+1,094
| +2% | +US$8.33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$345萬 | 1.56% |
4,521
+67
| +2% | +US$5.09萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$302萬 | 1.37% |
61,284
+3,958
| +7% | +US$19.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$274萬 | 1.24% |
34,648
-214
| -0.6% | -US$1.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$265萬 | 1.2% |
53,572
+87
| +0.2% | +US$4,394 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$258萬 | 1.17% |
12,397
+106
| +0.9% | +US$2.29萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$240萬 | 1.09% |
31,816
-193
| -0.6% | -US$1.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$220萬 | 1% |
9,627
-89
| -0.9% | -US$2.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
AAM
RIM
EV
PCA
EPG
MLTEF
DAM
WA1
Omni 360 Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Omni 360 Wealth持有143個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.16億增加2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Omni 360 Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加81檔、減碼36檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共10,854股，價值US$123萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$97.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和非必需消費品。
- Omni 360 Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進10,854股，價值US$123萬。
- Omni 360 Wealth在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$66.9萬。
- Omni 360 Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$97.1萬。
- Omni 360 Wealth於2026年第3季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2026年第3季，Omni 360 Wealth的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占40%。
- Omni 360 Wealth在2026年第3季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Omni 360 Wealth的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$2.21億。
根據Omni 360 Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。