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CWM
Comprehensive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
16.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.64%
1年估算報酬率
+16.39%
3年估算報酬率
+36.94%
5年估算報酬率
+10.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$2106萬
(+11%)
資金流向
+US$412萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.22%
持股
44
新
5
增持
20
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$504萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$262萬 |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$217萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$192萬 |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
US$5415萬
| US$3754萬 | 17.15% |
2,019,643
+84,626
| +4% | +US$159萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$3274萬 | 14.96% |
245,734
+20,550
| +9% | +US$259萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$2828萬 | 12.92% |
690,557
+52,194
| +8% | +US$214萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$2455萬 | 11.22% |
229,179
+26,089
| +13% | +US$297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1910萬 | 8.73% |
100,267
-29,503
| -23% | -US$504萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$1.71億
| US$658萬 | 3.01% |
150,048
-10,646
| -7% | -US$45.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$616萬 | 2.82% |
81,699
+11,074
| +16% | +US$97.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$465萬 | 2.12% |
86,699
-8,740
| -9% | -US$45.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03億
| US$361萬 | 1.65% |
168,729
-89,285
| -35% | -US$192萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57億
| US$361萬 | 1.65% |
83,898
-16,359
| -16% | -US$69.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$314萬 | 1.43% |
27,971
-2,546
| -8% | -US$27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2億
| US$305萬 | 1.39% |
47,177
+14,351
| +44% | +US$110萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$281萬 | 1.29% |
9,287
-814
| -8% | -US$23.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$243萬 | 1.11% |
47,911
+25,360
| +112% | +US$128萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$221萬 | 1.01% |
27,007
+2,527
| +10% | +US$20.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$213萬 | 0.97% |
72,820
-13,087
| -15% | -US$38.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
US$3110萬
| US$213萬 | 0.97% |
50,711
-32,290
| -39% | -US$135萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
US$1422萬
| US$204萬 | 0.93% |
41,766
-1,975
| -5% | -US$8.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$190萬 | 0.87% |
32,781
+20,823
| +174% | +US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$182萬 | 0.83% |
11,475
+1,549
| +16% | +US$23萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$178萬 | 0.81% |
4,765
-3
| -0.1% | -US$1,214 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$171萬 | 0.78% |
32,273
+28,739
| +813% | +US$164萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61億
| US$164萬 | 0.75% |
32,708
-7,712
| -19% | -US$36.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$162萬 | 0.74% |
9,536
-2,856
| -23% | -US$46.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2216萬
| US$149萬 | 0.68% |
27,314
+8,741
| +47% | +US$47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
RA
PPA
VFA
SCM
BSA
HFW
7CM
WMRU
Comprehensive Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Comprehensive Wealth Management持有44個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$1.98億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Comprehensive Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加20檔、減碼18檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton Vance Income Opportunities ETF：共25,759股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$504萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
- Comprehensive Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Eaton Vance Income Opportunities ETF：共買進25,759股，價值US$129萬。
- Comprehensive Wealth Management在2026年第2季增持State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$297萬。
- Comprehensive Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$504萬。
- Comprehensive Wealth Management於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF，估計賣出金額為US$262萬。
- 在2026年第2季，Comprehensive Wealth Management的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占76%。
- Comprehensive Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Comprehensive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.19億。
根據Comprehensive Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。