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CWM
Comprehensive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.64%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
+36.94%
5년 예상 수익률
+10.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2106만
(+11%)
자금 흐름
+US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.22%
보유액
44
신규
5
증가
20
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$504만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$262만 |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$217만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$192만 |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.01% |
| 2 | 정보기술 | 0.81% |
| 3 | 임의소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
US$5415만
| US$3754만 | 17.15% |
2,019,643
+84,626
| +4% | +US$159만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$3274만 | 14.96% |
245,734
+20,550
| +9% | +US$259만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$2828만 | 12.92% |
690,557
+52,194
| +8% | +US$214만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2455만 | 11.22% |
229,179
+26,089
| +13% | +US$297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1910만 | 8.73% |
100,267
-29,503
| -23% | -US$504만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$1.71억
| US$658만 | 3.01% |
150,048
-10,646
| -7% | -US$45.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$616만 | 2.82% |
81,699
+11,074
| +16% | +US$97.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$465만 | 2.12% |
86,699
-8,740
| -9% | -US$45.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03억
| US$361만 | 1.65% |
168,729
-89,285
| -35% | -US$192만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57억
| US$361만 | 1.65% |
83,898
-16,359
| -16% | -US$69.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$314만 | 1.43% |
27,971
-2,546
| -8% | -US$27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$305만 | 1.39% |
47,177
+14,351
| +44% | +US$110만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$281만 | 1.29% |
9,287
-814
| -8% | -US$23.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$243만 | 1.11% |
47,911
+25,360
| +112% | +US$128만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1억
| US$221만 | 1.01% |
27,007
+2,527
| +10% | +US$20.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$213만 | 0.97% |
72,820
-13,087
| -15% | -US$38.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
US$3110만
| US$213만 | 0.97% |
50,711
-32,290
| -39% | -US$135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
US$1422만
| US$204만 | 0.93% |
41,766
-1,975
| -5% | -US$8.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$190만 | 0.87% |
32,781
+20,823
| +174% | +US$117만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$182만 | 0.83% |
11,475
+1,549
| +16% | +US$23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$178만 | 0.81% |
4,765
-3
| -0.1% | -US$1.21천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$171만 | 0.78% |
32,273
+28,739
| +813% | +US$164만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61억
| US$164만 | 0.75% |
32,708
-7,712
| -19% | -US$36.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$162만 | 0.74% |
9,536
-2,856
| -23% | -US$46.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$2216만
| US$149만 | 0.68% |
27,314
+8,741
| +47% | +US$47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RA
PPA
VFA
SCM
BSA
HFW
7CM
WMRU
Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Comprehensive Wealth Management는 US$2.19억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 20개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF으로, 25,759주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$504만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF으로, US$129만 상당의 25,759주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Comprehensive Wealth Management로, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
- Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Comprehensive Wealth Management는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 76%를 차지해요.
- Comprehensive Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Comprehensive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Comprehensive Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.