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CWM
Comprehensive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.64%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
+36.94%
5年予想リターン
+10.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$2106万
(+11%)
資金フロー
+$412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.22%
保有額
44
新規
5
買い増し
20
減少
18
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.01% |
| 2 | 情報技術 | 0.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
$5415万
| $3754万 | 17.15% |
2,019,643
+84,626
| +4% | +$159万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $3274万 | 14.96% |
245,734
+20,550
| +9% | +$259万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $2828万 | 12.92% |
690,557
+52,194
| +8% | +$214万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $2455万 | 11.22% |
229,179
+26,089
| +13% | +$297万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1910万 | 8.73% |
100,267
-29,503
| -23% | -$504万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Hull Tactical US ETF
HTUS
$1.71億
| $658万 | 3.01% |
150,048
-10,646
| -7% | -$45.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $616万 | 2.82% |
81,699
+11,074
| +16% | +$97.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $465万 | 2.12% |
86,699
-8,740
| -9% | -$45.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
$6.03億
| $361万 | 1.65% |
168,729
-89,285
| -35% | -$192万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.57億
| $361万 | 1.65% |
83,898
-16,359
| -16% | -$69.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $314万 | 1.43% |
27,971
-2,546
| -8% | -$27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$23.2億
| $305万 | 1.39% |
47,177
+14,351
| +44% | +$110万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $281万 | 1.29% |
9,287
-814
| -8% | -$23.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $243万 | 1.11% |
47,911
+25,360
| +112% | +$128万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| $221万 | 1.01% |
27,007
+2,527
| +10% | +$20.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $213万 | 0.97% |
72,820
-13,087
| -15% | -$38.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
$3110万
| $213万 | 0.97% |
50,711
-32,290
| -39% | -$135万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
$1422万
| $204万 | 0.93% |
41,766
-1,975
| -5% | -$8.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $190万 | 0.87% |
32,781
+20,823
| +174% | +$117万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $182万 | 0.83% |
11,475
+1,549
| +16% | +$23万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $178万 | 0.81% |
4,765
-3
| -0.1% | -$1,214 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $171万 | 0.78% |
32,273
+28,739
| +813% | +$164万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$5.61億
| $164万 | 0.75% |
32,708
-7,712
| -19% | -$36.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $162万 | 0.74% |
9,536
-2,856
| -23% | -$46.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
$2216万
| $149万 | 0.68% |
27,314
+8,741
| +47% | +$47万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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Comprehensive Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Comprehensive Wealth Managementは44銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$1.98億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Comprehensive Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、20件増加しました、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、保有株数は25,759株、評価額は$129万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$504万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Comprehensive Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、株数は25,759株、評価額は$129万でした。
- Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- Comprehensive Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$504万相当を減らしました。
- Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Comprehensive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの76%を占めています。
- Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Comprehensive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.19億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のComprehensive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。