Comprehensive Wealth Managementの iShares Convertible Bond ETF ICVT 株式保有履歴

Comprehensive Wealth Managementのポートフォリオ ICVTの株式詳細 ICVTのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$146万	買う	11,986 +2,114	+21%	+$24.5万	0.67%	26
2026 Q1	$100万	売却	9,872 -1,213	-11%	-$12.6万	0.51%	33
2025 Q4	$109万	買う	11,085 +3,398	+44%	+$34.2万	0.64%	30
2025 Q3	$76.9万	売却	7,687 -1,809	-19%	-$17万	0.55%	33
2025 Q2	$85.6万	買う	+9,496	新規	+$81.4万	0.69%	26
2024 Q2	–	売却	-8,074	解消	-$64.5万	–	36
2024 Q1	$64.5万	買う	8,074 +693	+9%	+$5.41万	0.5%	17
2023 Q4	$58万	売却	7,381 -15,400	-68%	-$114万	0.52%	19
2023 Q3	$169万	売却	22,781 -18,545	-45%	-$141万	1.59%	11
2023 Q2	$316万	買う	41,326 +6,564	+19%	+$47.9万	2.73%	6
2023 Q1	$252万	買う	34,762 +7,575	+28%	+$54.8万	2.08%	8
2022 Q4	$189万	買う	27,187 +10,333	+61%	+$72.7万	1.74%	8
2022 Q3	$116万	売却	16,854 -248	-1%	-$1.8万	1.17%	9
2022 Q2	$119万	売却	17,102 -469	-3%	-$3.51万	1.02%	7
2022 Q1	$146万	買う	+17,571	新規	+$146万	1.49%	7
2021 Q2	–	売却	-10,900	解消	-$107万	–	15
2021 Q1	$107万	買う	+10,900	新規	+$112万	1.3%	8

ICVTを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada $1994億 AUM 37.98% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado $48.8億 AUM 24.08% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan $104億 AUM 0.97% 推定1年リターン

Advisory Alpha Holland, Michigan $40.8億 AUM 20.62% 推定1年リターン

New York Life Investment Management New York $143億 AUM 34.42% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Comprehensive Wealth ManagementのICVT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Comprehensive Wealth ManagementはiShares Convertible Bond ETF (ICVT)の保有株数を21%増やしました。推定$24.5万相当を買い増し、保有株数は合計11,986株、評価額は$146万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.67% を占め、順位は #26 です。

Comprehensive Wealth Managementは2021年第1四半期にICVTの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第2四半期に$316万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する404本のファンドが、2026年第2四半期時点でICVTを保有しています。

Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Convertible Bond ETFを11,986株保有しており、その評価額は$146万でした。
Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Convertible Bond ETFを2,114株購入しました。推定購入額は$24.5万です。
2026年第2四半期に、Comprehensive Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Convertible Bond ETFの割合は0.67%で、保有銘柄の中で第26位でした。
Comprehensive Wealth Managementは2021年第1四半期にiShares Convertible Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
Comprehensive Wealth ManagementのiShares Convertible Bond ETFの保有額は、2023年第2四半期に$316万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する404のファンドがiShares Convertible Bond ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のComprehensive Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。