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Comprehensive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.64%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
+36.94%
5年予想リターン
+10.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$2106万
(+11%)
資金フロー
+$412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.22%
保有額
44
新規
5
買い増し
20
減少
18
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.01% |
| 2 | 情報技術 | 0.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.17% |
類似するファンド
SCM
Comprehensive Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Comprehensive Wealth Managementは44銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$1.98億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Comprehensive Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、20件増加しました、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、保有株数は25,759株、評価額は$129万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$504万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Comprehensive Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、株数は25,759株、評価額は$129万でした。
- Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$297万でした。
- Comprehensive Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$504万相当を減らしました。
- Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Comprehensive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの76%を占めています。
- Comprehensive Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Comprehensive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.19億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のComprehensive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。