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Comprehensive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+10.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.22%
Posición
44
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Tecnología | 0.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7634 M
| USD 1.46 M | 0.67% |
11,986
+2,114
| +21% | +USD 245 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1340 M
| USD 1.39 M | 0.63% |
19,071
+722
| +4% | +USD 51.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2804 M
| USD 1.37 M | 0.63% |
14,615
-9,101
| -38% | -USD 784 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 802 M
| USD 1.37 M | 0.62% |
14,440
+942
| +7% | +USD 84.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4781 M
| USD 1.32 M | 0.6% |
47,737
+2,914
| +7% | +USD 79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.59% |
52,454
-2,091
| -4% | -USD 51.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1365 M
| USD 1.29 M | 0.59% |
+25,759
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 280 M
| USD 1.29 M | 0.59% |
31,506
+1,842
| +6% | +USD 75.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1020 M
| USD 1.29 M | 0.59% |
16,259
+9,770
| +151% | +USD 765 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
35
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 313 M
| USD 1.24 M | 0.57% |
+55,067
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.51% |
22,218
-14,950
| -40% | -USD 749 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 757 M
| USD 1.12 M | 0.51% |
48,917
-14,509
| -23% | -USD 334 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 997 k | 0.46% |
+21,231
| Nuevas | +USD 996 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.9 mil M
| USD 972 k | 0.44% |
34,232
+2,351
| +7% | +USD 66.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
40
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 958 M
| USD 967 k | 0.44% |
20,651
-46,354
| -69% | -USD 2.17 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6516 M
| USD 860 k | 0.39% |
+17,268
| Nuevas | +USD 861 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 696 M
| USD 440 k | 0.2% |
3,533
+78
| +2% | +USD 9.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 379 k | 0.17% |
+1,589
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 734 M
| – | – |
-45,547
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Comprehensive Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Comprehensive Wealth Management mantenía 44 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 11% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Comprehensive Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 20, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25,759 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Comprehensive Wealth Management en T2 2026 fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25,759 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Comprehensive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de Comprehensive Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Comprehensive Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Comprehensive Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Comprehensive Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Comprehensive Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Comprehensive Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.