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CWM
Comprehensive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+10.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.22%
Posición
44
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Tecnología | 0.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
USD 54.2 M
| USD 37.5 M | 17.15% |
2,019,643
+84,626
| +4% | +USD 1.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 32.7 M | 14.96% |
245,734
+20,550
| +9% | +USD 2.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 28.3 M | 12.92% |
690,557
+52,194
| +8% | +USD 2.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 24.6 M | 11.22% |
229,179
+26,089
| +13% | +USD 2.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19.1 M | 8.73% |
100,267
-29,503
| -23% | -USD 5.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Hull Tactical US ETF
HTUS
USD 171 M
| USD 6.58 M | 3.01% |
150,048
-10,646
| -7% | -USD 452 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 6.16 M | 2.82% |
81,699
+11,074
| +16% | +USD 978 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.65 M | 2.12% |
86,699
-8,740
| -9% | -USD 454 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 603 M
| USD 3.61 M | 1.65% |
168,729
-89,285
| -35% | -USD 1.92 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 257 M
| USD 3.61 M | 1.65% |
83,898
-16,359
| -16% | -USD 693 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 3.14 M | 1.43% |
27,971
-2,546
| -8% | -USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2319 M
| USD 3.05 M | 1.39% |
47,177
+14,351
| +44% | +USD 1.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.81 M | 1.29% |
9,287
-814
| -8% | -USD 231 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 2.43 M | 1.11% |
47,911
+25,360
| +112% | +USD 1.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
| USD 2.21 M | 1.01% |
27,007
+2,527
| +10% | +USD 205 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 2.13 M | 0.97% |
72,820
-13,087
| -15% | -USD 381 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
USD 31.1 M
| USD 2.13 M | 0.97% |
50,711
-32,290
| -39% | -USD 1.35 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
USD 14.2 M
| USD 2.04 M | 0.93% |
41,766
-1,975
| -5% | -USD 89.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 1.9 M | 0.87% |
32,781
+20,823
| +174% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.83% |
11,475
+1,549
| +16% | +USD 230 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.78 M | 0.81% |
4,765
-3
| -0.1% | -USD 1.21 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.71 M | 0.78% |
32,273
+28,739
| +813% | +USD 1.64 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| USD 1.64 M | 0.75% |
32,708
-7,712
| -19% | -USD 364 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 1.62 M | 0.74% |
9,536
-2,856
| -23% | -USD 466 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
USD 22.2 M
| USD 1.49 M | 0.68% |
27,314
+8,741
| +47% | +USD 470 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RA
PPA
VFA
SCM
BSA
HFW
7CM
WMRU
Revisión del portafolio de Comprehensive Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Comprehensive Wealth Management mantenía 44 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 11% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Comprehensive Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 20, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25,759 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 5.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Comprehensive Wealth Management en T2 2026 fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25,759 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Comprehensive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.97 M.
- La mayor reducción de Comprehensive Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Comprehensive Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Comprehensive Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Comprehensive Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Comprehensive Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Comprehensive Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.