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BA
Baugh & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
33.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.37 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
35
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 966 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 868 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+USD 300 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 48.6 k |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 22.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.23% |
| 2 | Finanzas | 16.09% |
| 3 | Atención médica | 15.63% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.77% |
| 5 | Energía | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.3 M | 8.3% |
39,231
+2,657
| +7% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.9 M | 8.11% |
59,218
+3,546
| +6% | +USD 1.14 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 13.7 M | 6.21% |
125,464
+6,714
| +6% | +USD 685 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 9.47 M | 4.29% |
56,311
+4,546
| +9% | +USD 966 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.45 M | 4.28% |
40,501
+3,007
| +8% | +USD 771 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.41 M | 4.26% |
30,511
+1,189
| +4% | +USD 416 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.45 M | 3.83% |
91,142
+7,366
| +9% | +USD 809 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.3 M | 3.76% |
9,903
+498
| +5% | +USD 465 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.67 M | 3.47% |
59,551
+5,031
| +9% | +USD 695 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.73 M | 3.05% |
28,123
+1,850
| +7% | +USD 488 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.56 M | 2.97% |
40,283
+3,599
| +10% | +USD 623 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.3 M | 2.85% |
128,396
+9,178
| +8% | +USD 559 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.29 M | 2.85% |
24,702
+1,993
| +9% | +USD 654 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.88 M | 2.66% |
233,761
+25,130
| +12% | +USD 668 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.82 M | 2.64% |
98,794
+12,195
| +14% | +USD 847 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 5.57 M | 2.52% |
33,863
+2,696
| +9% | +USD 560 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.39 M | 2.44% |
82,605
+10,264
| +14% | +USD 868 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.35 M | 2.42% |
35,970
+2,140
| +6% | +USD 335 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
19
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 5.31 M | 2.4% |
72,668
+20,972
| +41% | +USD 1.91 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 5.04 M | 2.28% |
118,786
+6,591
| +6% | +USD 335 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 5.02 M | 2.28% |
44,134
+2,769
| +7% | +USD 343 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 4.97 M | 2.25% |
296,118
+27,814
| +10% | +USD 539 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.93 M | 2.24% |
26,603
+1,654
| +7% | +USD 326 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 4.84 M | 2.19% |
2,899
+154
| +6% | +USD 267 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.76 M | 2.16% |
56,570
+6,436
| +13% | +USD 672 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
RIM
EV
PCA
MLTEF
DAM
EPG
YWM
Revisión del portafolio de Baugh & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baugh & Associates mantenía 42 posiciones valuadas en USD 221 M, un 2.4% menos que los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Baugh & Associates destinó USD 17.3 M de capital neto nuevo en T3 2026, aumentando 35 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en PepsiCo, por un valor estimado de USD 2.43 M.
- Baugh & Associates fue quien más aumentó su posición en Southern Company durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Baugh & Associates durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Baugh & Associates cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 300 k.
- Las diez principales posiciones de Baugh & Associates representan 50% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
- Baugh & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baugh & Associates cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Baugh & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.