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BA
Baugh & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
2,38%
Retorno est. (1 ano)
33,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,81%
Retorno est. (5 anos)
+117,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,37 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
42
Nova
–
Aumentada
35
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 868 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 48,6 mil |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 22,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,23% |
| 2 | Financeiro | 16,09% |
| 3 | Saúde | 15,63% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,77% |
| 5 | Energia | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,3 mi | 8,3% |
39.231
+2.657
| +7% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,9 mi | 8,11% |
59.218
+3.546
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 13,7 mi | 6,21% |
125.464
+6.714
| +6% | +US$ 685 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
4
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 9,47 mi | 4,29% |
56.311
+4.546
| +9% | +US$ 966 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 9,45 mi | 4,28% |
40.501
+3.007
| +8% | +US$ 771 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,41 mi | 4,26% |
30.511
+1.189
| +4% | +US$ 416 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,45 mi | 3,83% |
91.142
+7.366
| +9% | +US$ 809 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,3 mi | 3,76% |
9.903
+498
| +5% | +US$ 465 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,67 mi | 3,47% |
59.551
+5.031
| +9% | +US$ 695 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,73 mi | 3,05% |
28.123
+1.850
| +7% | +US$ 488 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,56 mi | 2,97% |
40.283
+3.599
| +10% | +US$ 623 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,3 mi | 2,85% |
128.396
+9.178
| +8% | +US$ 559 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,29 mi | 2,85% |
24.702
+1.993
| +9% | +US$ 654 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,88 mi | 2,66% |
233.761
+25.130
| +12% | +US$ 668 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 5,82 mi | 2,64% |
98.794
+12.195
| +14% | +US$ 847 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,57 mi | 2,52% |
33.863
+2.696
| +9% | +US$ 560 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,39 mi | 2,44% |
82.605
+10.264
| +14% | +US$ 868 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,35 mi | 2,42% |
35.970
+2.140
| +6% | +US$ 335 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 5,31 mi | 2,4% |
72.668
+20.972
| +41% | +US$ 1,91 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 5,04 mi | 2,28% |
118.786
+6.591
| +6% | +US$ 335 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 5,02 mi | 2,28% |
44.134
+2.769
| +7% | +US$ 343 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 4,97 mi | 2,25% |
296.118
+27.814
| +10% | +US$ 539 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,93 mi | 2,24% |
26.603
+1.654
| +7% | +US$ 326 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 4,84 mi | 2,19% |
2.899
+154
| +6% | +US$ 267 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,76 mi | 2,16% |
56.570
+6.436
| +13% | +US$ 672 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
RIM
EV
PCA
MLTEF
DAM
EPG
YWM
Revisão da carteira de Baugh & Associates no T3 2026
No T3 2026, Baugh & Associates detinha 42 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Baugh & Associates investiu US$ 17,3 mi em capital líquido novo no T3 2026, aumentando 35 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Baugh & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de Baugh & Associates em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Baugh & Associates encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 300 mil.
- As dez maiores posições de Baugh & Associates representam 50% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Baugh & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baugh & Associates caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baugh & Associates referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.