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Baugh & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
2,38%
Retorno est. (1 ano)
33,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+33,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,81%
Retorno est. (5 anos)
+117,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,37 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,58%
Posição
42
Nova
–
Aumentada
35
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 868 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 48,6 mil |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 22,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,23% |
| 2 | Financeiro | 16,09% |
| 3 | Saúde | 15,63% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,77% |
| 5 | Energia | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 4,65 mi | 2,11% |
110.496
+5.685
| +5% | +US$ 267 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
Arista Networks
ANET
US$ 236 bi
| US$ 4,15 mi | 1,88% |
23.572
+2.661
| +13% | +US$ 501 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 3,85 mi | 1,74% |
13.019
+1.378
| +12% | +US$ 475 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 3,69 mi | 1,67% |
222.873
+23.175
| +12% | +US$ 541 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 3,4 mi | 1,54% |
68.265
+3.752
| +6% | +US$ 231 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 3,09 mi | 1,4% |
15.822
+1.890
| +14% | +US$ 405 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 2,7 mi | 1,22% |
151.147
+10.818
| +8% | +US$ 223 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 823 mil | 0,37% |
6.767
-17.641
| -72% | -US$ 2,43 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 500 mil | 0,23% |
702
-68
| -9% | -US$ 48,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 458 mil | 0,21% |
653
+30
| +5% | +US$ 22,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 405 mil | 0,18% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 360 mil | 0,16% |
4.273
+86
| +2% | +US$ 7,46 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
38
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 336 mil | 0,15% |
1.527
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
1.575
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,55 bi
| US$ 264 mil | 0,12% |
836
-71
| -8% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 230 mil | 0,1% |
3.689
+1.789
| +94% | +US$ 277 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
SVC
42
Service Properties Trust
SVC
US$ 815 mi
| – | – |
-35.562
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PCA
MLTEF
WA1
Revisão da carteira de Baugh & Associates no T3 2026
No T3 2026, Baugh & Associates detinha 42 posições no valor de US$ 221 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Baugh & Associates investiu US$ 17,3 mi em capital líquido novo no T3 2026, aumentando 35 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Baugh & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de Baugh & Associates em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Baugh & Associates encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 300 mil.
- As dez maiores posições de Baugh & Associates representam 50% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Baugh & Associates abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baugh & Associates caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baugh & Associates referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.