で公開中です！
詳しく見る
Baugh & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
2.38%
推定1年リターン
33.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+33.02%
3年間の予想リターン
+98.81%
5年予想リターン
+117.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$537万
(-2.4%)
資金フロー
+$1732万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
42
新規
–
買い増し
35
減少
3
解消
1
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$191万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$123万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$114万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$96.6万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$86.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$243万 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+$30万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4.86万 |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+$2.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.23% |
| 2 | 金融 | 16.09% |
| 3 | ヘルスケア | 15.63% |
| 4 | 生活必需品 | 10.77% |
| 5 | エネルギー | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
$1821億
| $465万 | 2.11% |
110,496
+5,685
| +5% | +$26.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
27
Arista Networks
ANET
$2358億
| $415万 | 1.88% |
23,572
+2,661
| +13% | +$50.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $385万 | 1.74% |
13,019
+1,378
| +12% | +$47.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $369万 | 1.67% |
222,873
+23,175
| +12% | +$54.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Realty Income
O
$538億
| $340万 | 1.54% |
68,265
+3,752
| +6% | +$23.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $309万 | 1.4% |
15,822
+1,890
| +14% | +$40.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $270万 | 1.22% |
151,147
+10,818
| +8% | +$22.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1819億
| $82.3万 | 0.37% |
6,767
-17,641
| -72% | -$243万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $50万 | 0.23% |
702
-68
| -9% | -$4.86万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $45.8万 | 0.21% |
653
+30
| +5% | +$2.28万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
36
Caterpillar
CAT
$3279億
| $40.5万 | 0.18% |
500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
37
Coca-Cola
KO
$3922億
| $36万 | 0.16% |
4,273
+86
| +2% | +$7,459 |
2020 Q3
24四半期
|
|
38
IBM
IBM
$2365億
| $33.6万 | 0.15% |
1,527
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Progressive
PGR
$1307億
| $32.7万 | 0.15% |
1,575
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
40
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.5億
| $26.4万 | 0.12% |
836
-71
| -8% | -$2.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $23万 | 0.1% |
3,689
+1,789
| +94% | +$27.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
SVC
42
Service Properties Trust
SVC
$8.15億
| – | – |
-35,562
| 解消 | -$30万 | – |
|
類似するファンド
PCA
MLTEF
WA1
Baugh & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baugh & Associatesは$2.21億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$2.26億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Baugh & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1732万を投じ、既存の保有銘柄を35銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$243万相当を売却しました。
- Baugh & Associatesは2026年第3四半期にSouthern Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- Baugh & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$243万相当を減らしました。
- Baugh & Associatesは2026年第3四半期にService Properties Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baugh & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの50%を占めています。
- Baugh & Associatesは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Baugh & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$2.21億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBaugh & Associatesの 13F報告書 に基づいています。