에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Baugh & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
2.38%
1년 추정 수익률
33.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+33.02%
3년 예상 수익률
+98.81%
5년 예상 수익률
+117.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$537만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$1732만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.58%
보유액
42
신규
–
증가
35
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$191만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$123만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$114만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$96.6만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$86.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$243만 |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$30만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.86만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$2.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.23% |
| 2 | 금융 | 16.09% |
| 3 | 헬스케어 | 15.63% |
| 4 | 필수소비재 | 10.77% |
| 5 | 에너지 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1856억
| US$465만 | 2.11% |
110,496
+5,685
| +5% | +US$26.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
27
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$415만 | 1.88% |
23,572
+2,661
| +13% | +US$50.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$385만 | 1.74% |
13,019
+1,378
| +12% | +US$47.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$369만 | 1.67% |
222,873
+23,175
| +12% | +US$54.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Realty Income
O
US$538억
| US$340만 | 1.54% |
68,265
+3,752
| +6% | +US$23.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$309만 | 1.4% |
15,822
+1,890
| +14% | +US$40.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$270만 | 1.22% |
151,147
+10,818
| +8% | +US$22.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$82.3만 | 0.37% |
6,767
-17,641
| -72% | -US$243만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$50만 | 0.23% |
702
-68
| -9% | -US$4.86만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$45.8만 | 0.21% |
653
+30
| +5% | +US$2.28만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$40.5만 | 0.18% |
500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$36만 | 0.16% |
4,273
+86
| +2% | +US$7.46천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
38
IBM
IBM
US$2396억
| US$33.6만 | 0.15% |
1,527
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Progressive
PGR
US$1324억
| US$32.7만 | 0.15% |
1,575
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
40
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$26.4만 | 0.12% |
836
-71
| -8% | -US$2.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$23만 | 0.1% |
3,689
+1,789
| +94% | +US$27.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
SVC
42
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| – | – |
-35,562
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
유사한 펀드
PCA
MLTEF
WA1
Baugh & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baugh & Associates의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.26억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Baugh & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$1732만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 35개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PepsiCo 주식으로, 보유분을 추정 US$243만 규모 줄였어요.
- Baugh & Associates 측이 2026년 3분기에 Southern Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- Baugh & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$243만예요.
- Baugh & Associates 측은 2026년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baugh & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 50% 비중을 차지해요.
- Baugh & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Baugh & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.21억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Baugh & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.