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Baugh & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
33.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.37 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
35
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 966 k |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 868 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+USD 300 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 48.6 k |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 22.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31.23% |
| 2 | Finanzas | 16.09% |
| 3 | Salud | 15.63% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.77% |
| 5 | Energía | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 4.65 M | 2.11% |
110,496
+5,685
| +5% | +USD 267 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
Arista Networks
ANET
USD 236 mil M
| USD 4.15 M | 1.88% |
23,572
+2,661
| +13% | +USD 501 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 3.85 M | 1.74% |
13,019
+1,378
| +12% | +USD 475 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 3.69 M | 1.67% |
222,873
+23,175
| +12% | +USD 541 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 3.4 M | 1.54% |
68,265
+3,752
| +6% | +USD 231 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 3.09 M | 1.4% |
15,822
+1,890
| +14% | +USD 405 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 2.7 M | 1.22% |
151,147
+10,818
| +8% | +USD 223 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
33
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 823 k | 0.37% |
6,767
-17,641
| -72% | -USD 2.43 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 500 k | 0.23% |
702
-68
| -9% | -USD 48.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 458 k | 0.21% |
653
+30
| +5% | +USD 22.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 405 k | 0.18% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 360 k | 0.16% |
4,273
+86
| +2% | +USD 7.46 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
38
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 336 k | 0.15% |
1,527
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
1,575
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4552 M
| USD 264 k | 0.12% |
836
-71
| -8% | -USD 22.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 230 k | 0.1% |
3,689
+1,789
| +94% | +USD 277 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
SVC
42
Service Properties Trust
SVC
USD 815 M
| – | – |
-35,562
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
Fondos similares
PCA
MLTEF
WA1
Revisión del portafolio de Baugh & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baugh & Associates mantenía 42 posiciones valuadas en USD 221 M, un 2.4% menos que los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Baugh & Associates destinó USD 17.3 M de capital neto nuevo en T3 2026, aumentando 35 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PepsiCo, por un valor estimado de USD 2.43 M.
- Baugh & Associates fue quien más aumentó su posición en Southern Company durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Baugh & Associates durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Baugh & Associates cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 300 k.
- Las diez principales posiciones de Baugh & Associates representan 50% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
- Baugh & Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baugh & Associates cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Baugh & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.