Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Baugh & Associates Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
2,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,37 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
35
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+965.904 $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+868.186 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+300.499 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+48.591 $ |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+22.238 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,63 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,77 % |
| 5 | Energie | 8,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,11 % |
110.496
+5.685
| +5 % | +267.448 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
27
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,88 % |
23.572
+2.661
| +13 % | +500.861 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 1,74 % |
13.019
+1.378
| +12 % | +475.022 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,67 % |
222.873
+23.175
| +12 % | +540.879 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
68.265
+3.752
| +6 % | +231.462 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 3,09 Mio. $ | 1,4 % |
15.822
+1.890
| +14 % | +405.207 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
151.147
+10.818
| +8 % | +223.146 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
33
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 822.920 $ | 0,37 % |
6.767
-17.641
| -72 % | -2,43 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 499.639 $ | 0,23 % |
702
-68
| -9 % | -48.591 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 458.207 $ | 0,21 % |
653
+30
| +5 % | +22.790 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
36
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 405.395 $ | 0,18 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 359.803 $ | 0,16 % |
4.273
+86
| +2 % | +7.459 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
38
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 335.883 $ | 0,15 % |
1.527
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
39
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 326.513 $ | 0,15 % |
1.575
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
40
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,52 Mrd. $
| 263.784 $ | 0,12 % |
836
-71
| -8 % | -22.238 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 230.120 $ | 0,1 % |
3.689
+1.789
| +94 % | +276.891 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
SVC
42
Service Properties Trust
SVC
790 Mio. $
| – | – |
-35.562
| Geschlossen | -300.499 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PCA
MLTEF
WA1
Portfolio-Rückblick von Baugh & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baugh & Associates 42 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
In Q3 2026 investierte Baugh & Associates 17,3 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 35 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PepsiCo; sie wurde auf 2,43 Mio. $ geschätzt.
- Baugh & Associates hat seine Position in Southern Company in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baugh & Associates im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
- Baugh & Associates hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.499 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baugh & Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Baugh & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baugh & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Baugh & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .