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BA

Baugh & Associates Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 2,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,37 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,58 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
35
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,91 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,23 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,14 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+965.904 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+868.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,43 Mio. $
2
SVC
Service Properties Trust
SVC
+300.499 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+48.591 $
4
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+22.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,23 %
2 Finanzwesen 16,09 %
3 Gesundheitswesen 15,63 %
4 Basiskonsumgüter 10,77 %
5 Energie 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,3 Mio. $ 8,3 %
39.231
+2.657
+7 % +1,23 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 8,11 %
59.218
+3.546
+6 % +1,14 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,21 %
125.464
+6.714
+6 % +684.854 $
2017 Q4
35 Quartale
MS-Symbol
4
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
9,47 Mio. $ 4,29 %
56.311
+4.546
+9 % +965.904 $
2017 Q4
35 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,45 Mio. $ 4,28 %
40.501
+3.007
+8 % +770.878 $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,41 Mio. $ 4,26 %
30.511
+1.189
+4 % +415.873 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,83 %
91.142
+7.366
+9 % +808.723 $
2017 Q4
35 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,76 %
9.903
+498
+5 % +464.905 $
2021 Q1
22 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,47 %
59.551
+5.031
+9 % +695.195 $
2018 Q1
34 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,05 %
28.123
+1.850
+7 % +488.065 $
2017 Q4
35 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,97 %
40.283
+3.599
+10 % +622.673 $
2021 Q2
21 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,85 %
128.396
+9.178
+8 % +559.157 $
2017 Q4
35 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,85 %
24.702
+1.993
+9 % +654.285 $
2017 Q4
35 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,66 %
233.761
+25.130
+12 % +668.388 $
2017 Q4
35 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,64 %
98.794
+12.195
+14 % +846.831 $
2017 Q4
35 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,52 %
33.863
+2.696
+9 % +559.670 $
2017 Q4
35 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,44 %
82.605
+10.264
+14 % +868.186 $
2017 Q4
35 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,42 %
35.970
+2.140
+6 % +334.607 $
2017 Q4
35 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
105 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,4 %
72.668
+20.972
+41 % +1,91 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,28 %
118.786
+6.591
+6 % +334.885 $
2023 Q2
13 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,28 %
44.134
+2.769
+7 % +343.094 $
2017 Q4
35 Quartale
ARCC-Symbol
22
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,25 %
296.118
+27.814
+10 % +538.718 $
2017 Q4
35 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,24 %
26.603
+1.654
+7 % +325.683 $
2017 Q4
35 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,19 %
2.899
+154
+6 % +266.980 $
2025 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,16 %
56.570
+6.436
+13 % +672.037 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AAM
Ameraudi Asset Management New York 221 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado 221 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EV
EJMK Ventures Itasca, Illinois 220 Mio. $ AUM
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara 220 Mio. $ AUM
DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baugh & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baugh & Associates 42 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

In Q3 2026 investierte Baugh & Associates 17,3 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 35 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PepsiCo; sie wurde auf 2,43 Mio. $ geschätzt.

  • Baugh & Associates hat seine Position in Southern Company in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baugh & Associates im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 2,43 Mio. $.
  • Baugh & Associates hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.499 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baugh & Associates machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Baugh & Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baugh & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baugh & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .