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CWM

Comprehensive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,12 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,22 %
Position
44
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,97 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+2,59 Mio. $
3
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+2,14 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,64 Mio. $
5
ADIV-Symbol
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,04 Mio. $
2
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+2,62 Mio. $
3
KORP-Symbol
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
+2,17 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+1,92 Mio. $
5
LKOR-Symbol
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,01 %
2 Technologie 0,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADIV-Symbol
1
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
54,2 Mio. $
37,5 Mio. $ 17,15 %
2.019.643
+84.626
+4 % +1,59 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AIRR-Symbol
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
32,7 Mio. $ 14,96 %
245.734
+20.550
+9 % +2,59 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EDIV-Symbol
3
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
28,3 Mio. $ 12,92 %
690.557
+52.194
+8 % +2,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLC-Symbol
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
24,6 Mio. $ 11,22 %
229.179
+26.089
+13 % +2,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,1 Mio. $ 8,73 %
100.267
-29.503
-23 % -5,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HTUS-Symbol
6
Hull Tactical US ETF
HTUS
171 Mio. $
6,58 Mio. $ 3,01 %
150.048
-10.646
-7 % -452.388 $
2024 Q2
8 Quartale
GDX-Symbol
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,82 %
81.699
+11.074
+16 % +978.358 $
2024 Q1
9 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,12 %
86.699
-8.740
-9 % -454.250 $
2024 Q2
8 Quartale
LGOV-Symbol
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
3,61 Mio. $ 1,65 %
168.729
-89.285
-35 % -1,92 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HSCZ-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
3,61 Mio. $ 1,65 %
83.898
-16.359
-16 % -693.363 $
2022 Q1
17 Quartale
MDYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,43 %
27.971
-2.546
-8 % -269.826 $
2026 Q1
1 Quartal
RING-Symbol
12
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,39 %
47.177
+14.351
+44 % +1,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,29 %
9.287
-814
-8 % -230.585 $
2024 Q2
8 Quartale
USTB-Symbol
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,11 %
47.911
+25.360
+112 % +1,28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
UTES-Symbol
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,01 %
27.007
+2.527
+10 % +205.034 $
2024 Q2
8 Quartale
ANGL-Symbol
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,97 %
72.820
-13.087
-15 % -381.038 $
2024 Q2
8 Quartale
LKOR-Symbol
17
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
31,1 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,97 %
50.711
-32.290
-39 % -1,35 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BOUT-Symbol
18
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
14,2 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,93 %
41.766
-1.975
-5 % -89.717 $
2025 Q2
4 Quartale
DXJ-Symbol
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,87 %
32.781
+20.823
+174 % +1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,83 %
11.475
+1.549
+16 % +230.443 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,81 %
4.765
-3
-0,1 % -1.214 $
2020 Q4
22 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,78 %
32.273
+28.739
+813 % +1,64 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
HEZU-Symbol
23
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
561 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,75 %
32.708
-7.712
-19 % -363.679 $
2025 Q2
4 Quartale
XMMO-Symbol
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,74 %
9.536
-2.856
-23 % -465.818 $
2021 Q2
20 Quartale
HDG-Symbol
25
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
22,2 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,68 %
27.314
+8.741
+47 % +470.247 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2

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RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7CM
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Comprehensive Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Wealth Management 44 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Comprehensive Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 20 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 5,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Comprehensive Wealth Management im Q2 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Comprehensive Wealth Management hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Comprehensive Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Comprehensive Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Comprehensive Wealth Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Comprehensive Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Comprehensive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Comprehensive Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .