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SPFA

Summit Place Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
116
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
40
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+1,85 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,26 Mio. $
3
VGNT-Symbol
Versigent PLC
VGNT
+1,08 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+850.640 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+723.218 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+1,41 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+985.148 $
3
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+875.126 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+763.458 $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+507.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,64 %
2 Technologie 15,85 %
3 Industrie 9 %
4 Kommunikationsdienste 8,08 %
5 Finanzwesen 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,23 %
33.394
-726
-2 % -207.662 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,14 Mio. $ 4,01 %
45.704
-2.322
-5 % -477.416 $
2020 Q3
23 Quartale
GEV-Symbol
3
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,95 %
7.669
-748
-9 % -763.458 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,59 Mio. $ 3,33 %
100.576
+2.322
+2 % +197.106 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,27 Mio. $ 2,74 %
16.800
-614
-4 % -248.425 $
2019 Q4
26 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,54 %
15.511
-90
-0,6 % -28.177 $
2019 Q4
26 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,52 %
19.131
+451
+2 % +126.737 $
2020 Q3
23 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,31 %
35.536
+1.250
+4 % +171.544 $
2020 Q4
22 Quartale
USDU-Symbol
9
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
313 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,24 %
191.313
+6.610
+4 % +173.103 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,02 %
156.552
+3.025
+2 % +86.380 $
2019 Q4
26 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,96 %
23.612
-1.585
-6 % -290.682 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,93 %
38.964
-561
-1 % -69.644 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,9 %
5.808
+35
+0,6 % +25.375 $
2020 Q3
23 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,82 %
16.402
+150
+0,9 % +34.959 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,82 %
17.440
-946
-5 % -237.454 $
2020 Q3
23 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,81 %
21.684
-1.844
-8 % -261.981 $
2026 Q1
1 Quartal
WELL-Symbol
17
Welltower
WELL
169 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,76 %
17.666
-1.430
-7 % -302.317 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,74 %
11.120
-697
-6 % -250.896 $
2025 Q2
4 Quartale
CTVA-Symbol
19
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,68 %
45.288
-1.122
-2 % -90.094 $
2020 Q3
23 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,66 %
11.063
+345
+3 % +110.760 $
2020 Q3
23 Quartale
EWY-Symbol
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,64 %
18.509
-4.958
-21 % -875.126 $
2020 Q3
23 Quartale
MLM-Symbol
22
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,55 %
6.122
+150
+3 % +88.952 $
2023 Q1
13 Quartale
HIG-Symbol
23
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,53 %
26.305
+565
+2 % +75.546 $
2024 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,5 %
47.855
+1.195
+3 % +105.241 $
2020 Q3
23 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,4 %
3.322
+5
+0,2 % +5.171 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DCC
Dow Chemical Company Midland, Michigan 228 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAAG
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
BIA
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM
TI
tru Independence Portland, Oregon 229 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Menlo Advisors Menlo Park, California 228 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Asset Advisory Group Kinnelon, New Jersey 229 Mio. $ AUM
PPA
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Place Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Place Financial Advisors 116 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Place Financial Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 46 erhöht, 40 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aptiv: 30.285 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Monolithic Power Systems mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summit Place Financial Advisors im Q2 2026 war Aptiv: 30.285 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Summit Place Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Place Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Monolithic Power Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Summit Place Financial Advisors hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 507.252 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Place Financial Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Summit Place Financial Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Place Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Place Financial Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .