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SPFA
Summit Place Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
13,79%
Retorno est. (1 ano)
26,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,01%
Retorno est. (1 ano)
+26,15%
Retorno est. (3 anos)
+95,19%
Retorno est. (5 anos)
+108,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,88%
Posição
116
Nova
10
Aumentada
46
Reduzida
40
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 851 mil |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 985 mil |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 875 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 507 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,85% |
| 3 | Bens industriais | 9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,08% |
| 5 | Financeiro | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 9,7 mi | 4,23% |
33.394
-726
| -2% | -US$ 208 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 9,14 mi | 4,01% |
45.704
-2.322
| -5% | -US$ 477 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 9,01 mi | 3,95% |
7.669
-748
| -9% | -US$ 763 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 7,59 mi | 3,33% |
100.576
+2.322
| +2% | +US$ 197 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 6,27 mi | 2,74% |
16.800
-614
| -4% | -US$ 248 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 5,8 mi | 2,54% |
15.511
-90
| -0,6% | -US$ 28,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 5,75 mi | 2,52% |
19.131
+451
| +2% | +US$ 127 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,27 mi | 2,31% |
35.536
+1.250
| +4% | +US$ 172 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 316 mi
| US$ 5,12 mi | 2,24% |
191.313
+6.610
| +4% | +US$ 173 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 4,61 mi | 2,02% |
156.552
+3.025
| +2% | +US$ 86,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,48 mi | 1,96% |
23.612
-1.585
| -6% | -US$ 291 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 4,41 mi | 1,93% |
38.964
-561
| -1% | -US$ 69,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 4,34 mi | 1,9% |
5.808
+35
| +0,6% | +US$ 25,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 4,17 mi | 1,82% |
16.402
+150
| +0,9% | +US$ 35 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,16 mi | 1,82% |
17.440
-946
| -5% | -US$ 237 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,14 mi | 1,81% |
21.684
-1.844
| -8% | -US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Welltower
WELL
US$ 172 bi
| US$ 4,01 mi | 1,76% |
17.666
-1.430
| -7% | -US$ 302 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 3,97 mi | 1,74% |
11.120
-697
| -6% | -US$ 251 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Corteva
CTVA
US$ 8,61 bi
| US$ 3,84 mi | 1,68% |
45.288
-1.122
| -2% | -US$ 90,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 3,8 mi | 1,66% |
11.063
+345
| +3% | +US$ 111 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,2 bi
| US$ 3,74 mi | 1,64% |
18.509
-4.958
| -21% | -US$ 875 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 3,53 mi | 1,55% |
6.122
+150
| +3% | +US$ 89 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 3,49 mi | 1,53% |
26.305
+565
| +2% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 3,42 mi | 1,5% |
47.855
+1.195
| +3% | +US$ 105 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 3,19 mi | 1,4% |
3.322
+5
| +0,2% | +US$ 5,17 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summit Place Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Place Financial Advisors detinha 116 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Place Financial Advisors mostra 10 novas, 46 aumentaram, 40 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Aptiv: 30.285 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de Monolithic Power Systems, estimada em US$ 1,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Summit Place Financial Advisors no T2 2026 foi Aptiv: 30.285 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Summit Place Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Summit Place Financial Advisors em T2 2026 foi em Monolithic Power Systems, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Summit Place Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 507 mil.
- As dez maiores posições de Summit Place Financial Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 228 mi no T2 2026.
- Summit Place Financial Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Place Financial Advisors subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Place Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.