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Summit Place Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
18.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.6%
1年估算報酬率
+18.56%
3年估算報酬率
+111.1%
5年估算報酬率
+115.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
-US$718萬
(-3.1%)
資金流向
-US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.57%
持股
124
新
14
增持
15
減碼
69
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+US$234萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$215萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$174萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$143萬 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$268萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$131萬 |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$127萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$89.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$83.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.16% |
| 2 | 資訊科技 | 17.83% |
| 3 | 必需消費品 | 7.53% |
| 4 | 金融 | 7.49% |
| 5 | 工業 | 7.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$977萬 | 4.42% |
29,329
-4,065
| -12% | -US$131萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$954萬 | 4.32% |
41,793
-3,911
| -9% | -US$83.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$806萬 | 3.65% |
15,719
-1,081
| -6% | -US$50萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$595億
| US$732萬 | 3.31% |
93,761
-6,815
| -7% | -US$54.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
GE Vernova
GEV
US$2292億
| US$668萬 | 3.02% |
7,032
-637
| -8% | -US$63.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$504萬 | 2.28% |
18,131
-1,000
| -5% | -US$29.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
7
CrowdStrike
CRWD
US$2682億
| US$496萬 | 2.24% |
18,732
-2,952
| -14% | -US$62.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.31億
| US$489萬 | 2.21% |
181,438
-9,875
| -5% | -US$26.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741億
| US$469萬 | 2.12% |
156,247
-305
| -0.2% | -US$9,136 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$2999億
| US$443萬 | 2% |
14,179
-1,332
| -9% | -US$46.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8124億
| US$442萬 | 2% |
5,796
-12
| -0.2% | -US$9,116 |
2020 Q3
24個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2652億
| US$406萬 | 1.84% |
21,877
-1,735
| -7% | -US$35.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$399萬 | 1.81% |
29,353
-6,183
| -17% | -US$89.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6405億
| US$393萬 | 1.78% |
14,854
-1,548
| -9% | -US$40.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$393萬 | 1.78% |
15,781
-1,659
| -10% | -US$42.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9522億
| US$371萬 | 1.68% |
35,709
-3,255
| -8% | -US$35.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Visa
V
US$7584億
| US$366萬 | 1.65% |
10,177
-886
| -8% | -US$32.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.88兆
| US$361萬 | 1.63% |
10,490
-630
| -6% | -US$21.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Welltower
WELL
US$1729億
| US$359萬 | 1.62% |
15,586
-2,080
| -12% | -US$49.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1907億
| US$333萬 | 1.51% |
31,755
+322
| +1% | +US$3.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$224億
| US$327萬 | 1.48% |
17,911
-598
| -3% | -US$10.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1747億
| US$326萬 | 1.48% |
3,082
-240
| -7% | -US$26.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2652億
| US$313萬 | 1.41% |
44,945
-2,910
| -6% | -US$21.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Corteva
CTVA
US$79.9億
| US$312萬 | 1.41% |
40,183
-5,105
| -11% | -US$42.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
25
Labcorp
LH
US$266億
| US$306萬 | 1.38% |
9,933
+213
| +2% | +US$6.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
WA1
HCA
LCM
Summit Place Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Place Financial Advisors持有124個部位，管理資產為US$2.21億，較前一季的US$2.28億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Summit Place Financial Advisors於2026年第3季淨撤出US$906萬，平倉7個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust，這筆估值約為US$268萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的31%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Summit Place Financial Advisors新建了Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust的部位，價值US$237萬。
- Summit Place Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust：共買進40,620股，價值US$237萬。
- Summit Place Financial Advisors在2026年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Summit Place Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$131萬。
- Summit Place Financial Advisors於2026年第3季完全出清Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust，估計賣出金額為US$268萬。
- 在2026年第3季，Summit Place Financial Advisors的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占30%。
- Summit Place Financial Advisors在2026年第3季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- Summit Place Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$2.21億。
根據Summit Place Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。