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SPFA
Summit Place Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
26.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 3.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.88%
Posición
116
Nuevas
10
Aumentadas
46
Reducidas
40
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Versigent PLC
VGNT
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 851 k |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 985 k |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 875 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 763 k |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+USD 507 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.64% |
| 2 | Tecnología | 15.85% |
| 3 | Industriales | 9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.08% |
| 5 | Finanzas | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 9.7 M | 4.23% |
33,394
-726
| -2% | -USD 208 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 9.14 M | 4.01% |
45,704
-2,322
| -5% | -USD 477 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 9.01 M | 3.95% |
7,669
-748
| -9% | -USD 763 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 7.59 M | 3.33% |
100,576
+2,322
| +2% | +USD 197 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.27 M | 2.74% |
16,800
-614
| -4% | -USD 248 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 5.8 M | 2.54% |
15,511
-90
| -0.6% | -USD 28.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.75 M | 2.52% |
19,131
+451
| +2% | +USD 127 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 5.27 M | 2.31% |
35,536
+1,250
| +4% | +USD 172 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 316 M
| USD 5.12 M | 2.24% |
191,313
+6,610
| +4% | +USD 173 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 4.61 M | 2.02% |
156,552
+3,025
| +2% | +USD 86.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.48 M | 1.96% |
23,612
-1,585
| -6% | -USD 291 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 4.41 M | 1.93% |
38,964
-561
| -1% | -USD 69.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 4.34 M | 1.9% |
5,808
+35
| +0.6% | +USD 25.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 4.17 M | 1.82% |
16,402
+150
| +0.9% | +USD 35 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.16 M | 1.82% |
17,440
-946
| -5% | -USD 237 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.14 M | 1.81% |
21,684
-1,844
| -8% | -USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 4.01 M | 1.76% |
17,666
-1,430
| -7% | -USD 302 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 3.97 M | 1.74% |
11,120
-697
| -6% | -USD 251 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Corteva
CTVA
USD 8607 M
| USD 3.84 M | 1.68% |
45,288
-1,122
| -2% | -USD 90.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 3.8 M | 1.66% |
11,063
+345
| +3% | +USD 111 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.2 mil M
| USD 3.74 M | 1.64% |
18,509
-4,958
| -21% | -USD 875 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 3.53 M | 1.55% |
6,122
+150
| +3% | +USD 89 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 3.49 M | 1.53% |
26,305
+565
| +2% | +USD 75.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 3.42 M | 1.5% |
47,855
+1,195
| +3% | +USD 105 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 3.19 M | 1.4% |
3,322
+5
| +0.2% | +USD 5.17 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DCC
WCM
IAAG
BIA
MA
PPA
ACM
SWIM
Revisión del portafolio de Summit Place Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Place Financial Advisors mantenía 116 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Place Financial Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 46, 40 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aptiv: 30,285 acciones con un valor de USD 1.86 M. La mayor venta fue Monolithic Power Systems, por un valor estimado de USD 1.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Place Financial Advisors en T2 2026 fue Aptiv: 30,285 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Summit Place Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Summit Place Financial Advisors durante T2 2026 fue en Monolithic Power Systems, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Summit Place Financial Advisors cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 507 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Place Financial Advisors representan 30% de su cartera de USD 228 M en T2 2026.
- Summit Place Financial Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Place Financial Advisors aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Summit Place Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.