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SPFA
Summit Place Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+95.19%
5년 예상 수익률
+108.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$2006만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$344만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.88%
보유액
116
신규
10
증가
46
축소
40
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$185만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$126만 |
| 3 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$108만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$85.1만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$141만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$98.5만 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$87.5만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$76.3만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$50.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.85% |
| 3 | 산업재 | 9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 5 | 금융 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$966만 | 4.23% |
33,394
-726
| -2% | -US$20.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$914만 | 4.01% |
45,704
-2,322
| -5% | -US$47.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$2415억
| US$901만 | 3.95% |
7,669
-748
| -9% | -US$76.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$759만 | 3.33% |
100,576
+2,322
| +2% | +US$19.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$627만 | 2.74% |
16,800
-614
| -4% | -US$24.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3247억
| US$580만 | 2.54% |
15,511
-90
| -0.6% | -US$2.82만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$575만 | 2.52% |
19,131
+451
| +2% | +US$12.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$527만 | 2.31% |
35,536
+1,250
| +4% | +US$17.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17억
| US$512만 | 2.24% |
191,313
+6,610
| +4% | +US$17.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$461만 | 2.02% |
156,552
+3,025
| +2% | +US$8.64만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2607억
| US$448만 | 1.96% |
23,612
-1,585
| -6% | -US$29.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9453억
| US$441만 | 1.93% |
38,964
-561
| -1% | -US$6.96만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8189억
| US$434만 | 1.9% |
5,808
+35
| +0.6% | +US$2.54만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6132억
| US$417만 | 1.82% |
16,402
+150
| +0.9% | +US$3.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$416만 | 1.82% |
17,440
-946
| -5% | -US$23.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2347억
| US$414만 | 1.81% |
21,684
-1,844
| -8% | -US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Welltower
WELL
US$1684억
| US$401만 | 1.76% |
17,666
-1,430
| -7% | -US$30.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$397만 | 1.74% |
11,120
-697
| -6% | -US$25.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Corteva
CTVA
US$84.3억
| US$384만 | 1.68% |
45,288
-1,122
| -2% | -US$9.01만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7577억
| US$380만 | 1.66% |
11,063
+345
| +3% | +US$11.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| US$374만 | 1.64% |
18,509
-4,958
| -21% | -US$87.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Martin Marietta Materials
MLM
US$355억
| US$353만 | 1.55% |
6,122
+150
| +3% | +US$8.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$349만 | 1.53% |
26,305
+565
| +2% | +US$7.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2905억
| US$342만 | 1.5% |
47,855
+1,195
| +3% | +US$10.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1740억
| US$319만 | 1.4% |
3,322
+5
| +0.2% | +US$5.17천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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PPA
Summit Place Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Place Financial Advisors는 US$2.28억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Summit Place Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 46개 증가, 40개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aptiv으로, 30,285주를 보유했으며 가치는 US$186만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Monolithic Power Systems으로, 추정 금액은 US$141만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Summit Place Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aptiv으로, US$186만 상당의 30,285주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Place Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Summit Place Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monolithic Power Systems이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Summit Place Financial Advisors는 2026년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Place Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 30%를 차지해요.
- Summit Place Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summit Place Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Summit Place Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.