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SPFA
Summit Place Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
13.79%
推定1年リターン
26.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+26.15%
3年間の予想リターン
+95.19%
5年予想リターン
+108.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$2006万
(+9.6%)
資金フロー
+$344万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.88%
保有額
116
新規
10
買い増し
46
減少
40
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+$185万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$126万 |
| 3 |
Versigent PLC
VGNT
|
+$108万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$85.1万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$72.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$141万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$98.5万 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$87.5万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$76.3万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$50.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.08% |
| 5 | 金融 | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $966万 | 4.23% |
33,394
-726
| -2% | -$20.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $914万 | 4.01% |
45,704
-2,322
| -5% | -$47.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
GE Vernova
GEV
$2371億
| $901万 | 3.95% |
7,669
-748
| -9% | -$76.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $759万 | 3.33% |
100,576
+2,322
| +2% | +$19.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $627万 | 2.74% |
16,800
-614
| -4% | -$24.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3111億
| $580万 | 2.54% |
15,511
-90
| -0.6% | -$2.82万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $575万 | 2.52% |
19,131
+451
| +2% | +$12.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $527万 | 2.31% |
35,536
+1,250
| +4% | +$17.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
$3.16億
| $512万 | 2.24% |
191,313
+6,610
| +4% | +$17.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $461万 | 2.02% |
156,552
+3,025
| +2% | +$8.64万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2606億
| $448万 | 1.96% |
23,612
-1,585
| -6% | -$29.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $441万 | 1.93% |
38,964
-561
| -1% | -$6.96万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $434万 | 1.9% |
5,808
+35
| +0.6% | +$2.54万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $417万 | 1.82% |
16,402
+150
| +0.9% | +$3.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $416万 | 1.82% |
17,440
-946
| -5% | -$23.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $414万 | 1.81% |
21,684
-1,844
| -8% | -$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Welltower
WELL
$1716億
| $401万 | 1.76% |
17,666
-1,430
| -7% | -$30.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $397万 | 1.74% |
11,120
-697
| -6% | -$25.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Corteva
CTVA
$86.1億
| $384万 | 1.68% |
45,288
-1,122
| -2% | -$9.01万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Visa
V
$7633億
| $380万 | 1.66% |
11,063
+345
| +3% | +$11.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
21
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$222億
| $374万 | 1.64% |
18,509
-4,958
| -21% | -$87.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $353万 | 1.55% |
6,122
+150
| +3% | +$8.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $349万 | 1.53% |
26,305
+565
| +2% | +$7.55万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Netflix
NFLX
$2860億
| $342万 | 1.5% |
47,855
+1,195
| +3% | +$10.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1748億
| $319万 | 1.4% |
3,322
+5
| +0.2% | +$5,171 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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Summit Place Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Place Financial Advisorsは116銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.08億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Summit Place Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、46件増加しました、40件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAptivで、保有株数は30,285株、評価額は$186万でした。 最も大きな売却はMonolithic Power Systemsで、推定額は$141万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Summit Place Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は30,285株、評価額は$186万でした。
- Summit Place Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Summit Place Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMonolithic Power Systemsで、推定$141万相当を減らしました。
- Summit Place Financial Advisorsは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Place Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの30%を占めています。
- Summit Place Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Summit Place Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$2.28億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Place Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。