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EPG
Estate Planners Group 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
33.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.12%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$1302萬
(+6.3%)
資金流向
-US$617萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.33%
持股
86
新
13
增持
29
減碼
27
已平倉
16
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$339萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$144萬 |
| 3 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+US$105萬 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$93.3萬 |
| 5 |
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
|
+US$85.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$371萬 |
| 2 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$340萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$182萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$138萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.26% |
| 2 | 資訊科技 | 6.57% |
| 3 | 金融 | 6.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.87% |
| 5 | 醫療保健 | 2.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19億
| US$2692萬 | 12.17% |
2,464,791
+94,176
| +4% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.4億
| US$2278萬 | 10.3% |
1,363,819
+54,909
| +4% | +US$93.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$2051萬 | 9.28% |
27,852
+815
| +3% | +US$56.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$2040萬 | 9.23% |
772,217
+16,051
| +2% | +US$42.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1468萬 | 6.64% |
19,651
+4,673
| +31% | +US$339萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$133億
| US$1344萬 | 6.08% |
725,110
+45,664
| +7% | +US$85.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$1277萬 | 5.78% |
208,582
+4,164
| +2% | +US$25.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$780萬 | 3.53% |
137,290
-3,612
| -3% | -US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664億
| US$603萬 | 2.73% |
181,022
+35,294
| +24% | +US$144萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$579萬 | 2.62% |
24,303
-1,652
| -6% | -US$41.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$52.8億
| US$570萬 | 2.58% |
34,449
-23,673
| -41% | -US$340萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$511萬 | 2.31% |
17,655
+1,418
| +9% | +US$40.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$491萬 | 2.22% |
24,523
-5,193
| -17% | -US$107萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.2億
| US$485萬 | 2.19% |
75,459
-8,246
| -10% | -US$54.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$437萬 | 1.98% |
66,589
-12,369
| -16% | -US$73.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$14.1億
| US$432萬 | 1.96% |
160,966
+25,496
| +19% | +US$85.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$432萬 | 1.96% |
6,592
-3,336
| -34% | -US$182萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219億
| US$429萬 | 1.94% |
26,578
-9,784
| -27% | -US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$333萬 | 1.51% |
13,124
+168
| +1% | +US$3.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$248萬 | 1.12% |
6,640
-3,237
| -33% | -US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1億
| US$200萬 | 0.9% |
151,164
-14
| -0% | -US$184 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$125萬 | 0.56% |
2,212
-6,065
| -73% | -US$371萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1億
| US$111萬 | 0.5% |
99,844
+492
| +0.5% | +US$5,366 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$110萬 | 0.5% |
5,774
-22
| -0.4% | -US$3,759 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38億
| US$103萬 | 0.47% |
40,164
+20,945
| +109% | +US$53.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WA1
MAM
MM
AAM
ACG
HCA
LCM
SA
Estate Planners Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Estate Planners Group持有86個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.08億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Estate Planners Group的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加29檔、減碼27檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共1,794股，價值US$63.4萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$371萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和金融。
- Estate Planners Group在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,794股，價值US$63.4萬。
- Estate Planners Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$339萬。
- Estate Planners Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$371萬。
- Estate Planners Group於2026年第2季完全出清ARK Innovation ETF，估計賣出金額為US$60.3萬。
- 在2026年第2季，Estate Planners Group的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占68%。
- Estate Planners Group在2026年第2季新增了13個部位，並平倉16個部位。
- Estate Planners Group的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.21億。
根據Estate Planners Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。