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DWG
Darden Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
19.53%
1年估算報酬率
74.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+45.34%
1年估算報酬率
+74.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$5610萬
(+29%)
資金流向
+US$433萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.47%
持股
169
新
19
增持
59
減碼
52
已平倉
14
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$183萬 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$145萬 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$104萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$79萬 |
| 5 |
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
|
+US$70.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$106萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$99.5萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81.4萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$73.4萬 |
| 5 |
Symbotic
SYM
|
+US$68.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.8% |
| 2 | 其他 | 24.59% |
| 3 | 工業 | 12.36% |
| 4 | 通訊服務 | 8.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3419萬 | 13.55% |
170,889
-3,958
| -2% | -US$81.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1603萬 | 6.35% |
13,886
+2,447
| +21% | +US$183萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1256萬 | 4.98% |
35,140
-238
| -0.7% | -US$8.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$1225萬 | 4.85% |
120,484
+4,926
| +4% | +US$49.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$975萬 | 3.86% |
33,702
-27
| -0.1% | -US$7,723 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$809萬 | 3.21% |
21,421
-121
| -0.6% | -US$4.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$806萬 | 3.19% |
33,799
+316
| +0.9% | +US$7.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$735萬 | 2.91% |
38,528
+252
| +0.7% | +US$3.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$631萬 | 2.5% |
16,925
-981
| -5% | -US$39.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$520萬 | 2.06% |
14,713
+71
| +0.5% | +US$2.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$413萬 | 1.64% |
80,936
+2,871
| +4% | +US$14.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$395萬 | 1.57% |
23,249
+622
| +3% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Celestica
CLS
US$383億
| US$358萬 | 1.42% |
9,824
+51
| +0.5% | +US$1.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520億
| US$327萬 | 1.3% |
7,682
-71
| -0.9% | -US$2.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$325萬 | 1.29% |
4,951
+376
| +8% | +US$20.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$293萬 | 1.16% |
58,046
+9,979
| +21% | +US$50.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$270萬 | 1.07% |
151,256
+268
| +0.2% | +US$4,827 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$6305億
| US$232萬 | 0.92% |
1,169
+1
| +0.1% | +US$1,592 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$232萬 | 0.92% |
12,230
-107
| -0.9% | -US$1.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$232萬 | 0.92% |
1,932
+773
| +67% | +US$79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$225萬 | 0.89% |
1,917
+111
| +6% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$212萬 | 0.84% |
13,570
-375
| -3% | -US$5.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$211萬 | 0.84% |
25,523
-36
| -0.1% | -US$2,870 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Applovin
APP
US$891億
| US$209萬 | 0.83% |
4,059
-354
| -8% | -US$17.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$209萬 | 0.83% |
27,076
-1,153
| -4% | -US$8.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
EML
EFMC
HCM
CAIMH
BIM
CCP
GHA
CKAIS
Darden Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Darden Wealth Group持有169個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$1.96億增加29%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Darden Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加59檔、減碼52檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI South Korea ETF：共8,191股，價值US$165萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的44%，較前一季的37%上升，其次為其他和工業。
- Darden Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI South Korea ETF：共買進8,191股，價值US$165萬。
- Darden Wealth Group在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Darden Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$81.4萬。
- Darden Wealth Group於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第2季，Darden Wealth Group的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占47%。
- Darden Wealth Group在2026年第2季新增了19個部位，並平倉14個部位。
- Darden Wealth Group的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$2.52億。
根據Darden Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。