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DWG

Darden Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 19,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 74,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+74,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,47 %
Position
169
Neu
19
Aufgestockt
59
Reduziert
52
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,83 Mio. $
2
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+1,45 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,04 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+789.803 $
5
SMIG-Symbol
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
+707.516 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,06 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+994.982 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+813.787 $
4
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+734.161 $
5
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+687.078 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,8 %
2 Sonstiges 24,59 %
3 Industrie 12,36 %
4 Kommunikationsdienste 8,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
34,2 Mio. $ 13,55 %
170.889
-3.958
-2 % -813.787 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
16 Mio. $ 6,35 %
13.886
+2.447
+21 % +1,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 4,98 %
35.140
-238
-0,7 % -85.672 $
2023 Q4
10 Quartale
RKLB-Symbol
4
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,85 %
120.484
+4.926
+4 % +490.798 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,86 %
33.702
-27
-0,1 % -7.723 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,09 Mio. $ 3,21 %
21.421
-121
-0,6 % -48.516 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,06 Mio. $ 3,19 %
33.799
+316
+0,9 % +79.319 $
2023 Q4
10 Quartale
CRWD-Symbol
8
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,91 %
38.528
+252
+0,7 % +35.802 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,31 Mio. $ 2,5 %
16.925
-981
-5 % -396.913 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,2 Mio. $ 2,06 %
14.713
+71
+0,5 % +25.375 $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,64 %
80.936
+2.871
+4 % +146.248 $
2023 Q4
10 Quartale
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,57 %
23.249
+622
+3 % +97.702 $
2023 Q4
10 Quartale
CLS-Symbol
13
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,42 %
9.824
+51
+0,5 % +19.138 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,3 %
7.682
-71
-0,9 % -28.632 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,29 %
4.951
+376
+8 % +205.155 $
2023 Q4
10 Quartale
JAAA-Symbol
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,16 %
58.046
+9.979
+21 % +504.867 $
2024 Q2
8 Quartale
FPE-Symbol
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,07 %
151.256
+268
+0,2 % +4.827 $
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
631 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,92 %
1.169
+1
+0,1 % +1.592 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,92 %
12.230
-107
-0,9 % -19.623 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,92 %
1.932
+773
+67 % +789.803 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
21
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,89 %
1.917
+111
+6 % +113.294 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,84 %
13.570
-375
-3 % -57.731 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,84 %
25.523
-36
-0,1 % -2.870 $
2023 Q4
10 Quartale
APP-Symbol
24
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,83 %
4.059
-354
-8 % -170.847 $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,83 %
27.076
-1.153
-4 % -84.600 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EML
Eos Management LP New York 252 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFMC
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hutner Capital Management Manchester, Vermont 252 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAIMH
Central Asset Investments & Management Holdings Hong Kong 253 Mio. $ AUM 686,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Brentview Investment Management Northfield, Illinois 253 Mio. $ AUM 29,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cane Capital Partners Saint Francisville, Louisiana 253 Mio. $ AUM
GHA
Granite Harbor Advisors Houston, Texas 253 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington 252 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Darden Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Darden Wealth Group 169 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darden Wealth Group für Q2 2026 weist 19 neu, 59 erhöht, 52 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI South Korea ETF: 8.191 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Darden Wealth Group im Q2 2026 war iShares MSCI South Korea ETF: 8.191 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Darden Wealth Group hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darden Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 813.787 $.
  • Darden Wealth Group hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darden Wealth Group machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Darden Wealth Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Darden Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darden Wealth Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .