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Darden Wealth Group

Darden Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 16,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+243,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,45 Mio. $
Kapitalfluss
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
66
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+689.883 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+535.283 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+477.899 $
4
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+455.301 $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+404.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,2 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+927.044 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+825.228 $
4
SMIG-Symbol
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
+741.506 $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+677.216 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,37 %
2 Sonstiges 24,33 %
3 Industrie 9,65 %
4 Kommunikationsdienste 7,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,8 %
6.061
-120
-2 % -41.972 $
2023 Q4
11 Quartale
IUSG-Symbol
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,77 %
10.026
-20
-0,2 % -3.788 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,77 %
26.838
-238
-0,9 % -17.959 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
29
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,75 %
4.951
-93
-2 % -36.368 $
2023 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
30
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,73 %
4.079
+8
+0,2 % +3.678 $
2023 Q4
11 Quartale
MRVL-Symbol
31
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,72 %
6.832
-119
-2 % -26.683 $
2026 Q1
2 Quartale
GEV-Symbol
32
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,7 %
1.850
-67
-3 % -66.395 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,68 %
12.564
-78
-0,6 % -11.287 $
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
34
Mastercard
MA
576 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,62 %
2.807
+16
+0,6 % +8.996 $
2023 Q4
11 Quartale
SNDK-Symbol
35
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,62 %
887
+441
+99 % +689.883 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,61 %
3.084
+20
+0,7 % +10.090 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,6 %
2.033
+34
+2 % +24.295 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,58 %
3.896
-46
-1 % -17.240 $
2023 Q4
11 Quartale
TIP-Symbol
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,55 %
13.308
-880
-6 % -94.084 $
2023 Q4
11 Quartale
EWY-Symbol
40
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,53 %
7.275
-916
-11 % -161.229 $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,5 %
4.753
-29
-0,6 % -7.434 $
2023 Q4
11 Quartale
PWR-Symbol
42
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,5 %
1.933
-15
-0,8 % -9.675 $
2024 Q2
9 Quartale
ISTB-Symbol
43
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,49 %
26.243
+116
+0,4 % +5.552 $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
44
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,48 %
3.662
+129
+4 % +40.280 $
2024 Q1
10 Quartale
SHV-Symbol
45
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,48 %
10.875
-34
-0,3 % -3.747 $
2023 Q4
11 Quartale
TFLO-Symbol
46
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,47 %
23.321
-66
-0,3 % -3.339 $
2023 Q4
11 Quartale
VLUE-Symbol
47
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,46 %
5.796
-15
-0,3 % -2.970 $
2023 Q4
11 Quartale
BA-Symbol
48
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
5.725
-725
-11 % -155.461 $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,42 %
17.849
+965
+6 % +57.618 $
2025 Q2
5 Quartale
AMAT-Symbol
50
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,42 %
2.065
+95
+5 % +48.237 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Abound Financial
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MOR Wealth Management
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM
Tandem Wealth Advisors
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona 251 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kintayl Capital
Kintayl Capital New York 252 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Wealth Management
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hutner Capital Management
Hutner Capital Management Manchester, Vermont 252 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fox Hill Wealth Management
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empire Financial Management Company
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Darden Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Darden Wealth Group 170 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Rückgang um 0,57 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darden Wealth Group für Q3 2026 weist 15 neu, 66 erhöht, 54 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Digital: 1.101 Aktien im Wert von 500.365 $. Der größte Verkauf betraf Argan mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Darden Wealth Group im Q3 2026 war Western Digital: 1.101 Aktien im Wert von 500.365 $.
  • Darden Wealth Group hat seine Position in Sandisk in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 689.883 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darden Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 927.044 $.
  • Darden Wealth Group hat seine Position in Argan im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darden Wealth Group machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Darden Wealth Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Darden Wealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darden Wealth Group für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .