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JWM

Jupiter Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
54 %
Position
97
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+807.243 $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+504.585 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+367.240 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+364.098 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+357.233 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,4 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+800.340 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+621.406 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+391.433 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+321.449 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,01 %
2 Sonstiges 20,7 %
3 Finanzwesen 16,27 %
4 Kommunikationsdienste 16,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,7 Mio. $ 13,48 %
94.305
-893
-0,9 % -321.449 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,3 Mio. $ 6,12 %
52.882
+318
+0,6 % +90.959 $
2019 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 5,67 %
70.880
+575
+0,8 % +118.223 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 5,26 %
35.258
-25
-0,1 % -10.115 $
2019 Q2
28 Quartale
MS-Symbol
5
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,92 %
58.807
+1.550
+3 % +306.939 $
2020 Q1
25 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,51 %
29.849
-375
-1 % -150.358 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,44 %
14.852
+150
+1 % +108.751 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,4 Mio. $ 3,36 %
35.231
-1.047
-3 % -262.806 $
2019 Q1
29 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,24 Mio. $ 3,3 %
11
– –
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,37 Mio. $ 2,95 %
15.422
+905
+6 % +367.240 $
2023 Q1
13 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,13 %
10.391
+399
+4 % +198.949 $
2019 Q1
29 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,1 %
20.696
– –
2019 Q1
29 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,06 %
96.962
-6.846
-7 % -391.433 $
2023 Q3
11 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,86 %
13.197
+315
+2 % +102.478 $
2019 Q1
29 Quartale
JMST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,84 %
90.000
– –
2023 Q3
11 Quartale
CCK-Symbol
16
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,74 %
39.005
– –
2019 Q1
29 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,7 %
8.505
– –
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,64 %
7.295
-175
-2 % -107.009 $
2023 Q3
11 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,36 %
24.300
+2.300
+10 % +299.410 $
2023 Q3
11 Quartale
ASML-Symbol
20
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,27 %
1.595
+150
+10 % +238.759 $
2025 Q2
4 Quartale
AMT-Symbol
21
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,26 %
19.239
-599
-3 % -107.825 $
2019 Q1
29 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,21 %
3.000
– –
2020 Q3
23 Quartale
ITA-Symbol
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,19 %
12.249
– –
2023 Q3
11 Quartale
XMMO-Symbol
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,18 %
17.300
– –
2025 Q2
4 Quartale
NEA-Symbol
25
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,13 %
240.237
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MW Advisory Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PK
Pflug Koory Omaha, Nebraska 250 Mio. $ AUM 42,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jupiter Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jupiter Wealth Management 97 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jupiter Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 16 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 15.500 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 5,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Jupiter Wealth Management im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 15.500 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • Jupiter Wealth Management hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 367.240 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jupiter Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Jupiter Wealth Management hat seine Position in Rocket Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jupiter Wealth Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Jupiter Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jupiter Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jupiter Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .