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Davidson Trust Company Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 7,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,32 Mio. $
Kapitalfluss
-9,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,94 %
Position
194
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
82
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TPZ-Symbol
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
+493.437 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+286.297 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+258.346 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+214.133 $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+205.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,09 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+680.279 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+519.973 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+452.583 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,88 %
2 Technologie 20,41 %
3 Gesundheitswesen 9,77 %
4 Finanzwesen 7,98 %
5 Industrie 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,8 Mio. $ 7,82 %
38.598
-1.471
-4 % -680.279 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,4 Mio. $ 7,27 %
55.267
-1.231
-2 % -395.394 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,06 %
29.634
-4.252
-13 % -1,09 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,68 %
75.139
-30
-0 % -2.626 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,63 %
30.741
-365
-1 % -81.118 $
2019 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,28 %
60.629
+312
+0,5 % +29.953 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,24 %
7.400
+122
+2 % +93.099 $
2020 Q2
25 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,16 %
182.335
– –
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,06 Mio. $ 2 %
14.860
+201
+1 % +69.288 $
2019 Q4
27 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,8 %
42.604
-459
-1 % -50.782 $
2019 Q4
27 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,79 %
45.708
-900
-2 % -93.977 $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,78 %
16.989
-1.622
-9 % -427.914 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,75 %
13.346
-756
-5 % -264.424 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,53 %
5.079
+110
+2 % +83.564 $
2022 Q4
15 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,48 %
39.635
+642
+2 % +62.371 $
2019 Q4
27 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,48 %
13.469
– –
2019 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,48 %
4.101
-270
-6 % -252.057 $
2019 Q4
27 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,47 %
22.912
-1.298
-5 % -202.953 $
2019 Q4
27 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,42 %
23.133
-100
-0,4 % -16.215 $
2019 Q4
27 Quartale
GBCI-Symbol
20
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,23 %
72.208
-27
-0 % -1.305 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,1 %
11.163
-77
-0,7 % -19.564 $
2019 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,07 %
38.398
-131
-0,3 % -9.397 $
2019 Q4
27 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,03 %
3.965
+227
+6 % +156.208 $
2020 Q2
25 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,93 %
6.267
-500
-7 % -187.395 $
2022 Q1
18 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,88 %
21.532
+91
+0,4 % +9.638 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SI
SimpliFi Inc San Diego, California 253 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHA
Granite Harbor Advisors Houston, Texas 253 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cane Capital Partners Saint Francisville, Louisiana 253 Mio. $ AUM
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
BIM
Brentview Investment Management Northfield, Illinois 253 Mio. $ AUM 29,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
CAIMH
Central Asset Investments & Management Holdings Hong Kong 253 Mio. $ AUM 686,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Davidson Trust Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Davidson Trust Company 194 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Davidson Trust Company zog im Q3 2026 netto 9,24 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Advanced Micro Devices – eine Position im geschätzten Wert von 263.152 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Davidson Trust Company eine neue Position in Tortoise Electrification Infrastructure ETF im Wert von 457.530 $.

  • Der größte Kauf von Davidson Trust Company im Q3 2026 war Tortoise Electrification Infrastructure ETF: 23.000 Aktien im Wert von 457.530 $.
  • Davidson Trust Company hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 258.346 $.
  • Der größte Positionsabbau von Davidson Trust Company im Q3 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Davidson Trust Company hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.152 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Davidson Trust Company machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Davidson Trust Company eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Davidson Trust Company sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Davidson Trust Company für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .