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TFG

Team Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 79,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
-592.111 $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
274
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
16
Geschlossen
218
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+4,93 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,48 Mio. $
3
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,45 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,35 Mio. $
5
PSDM-Symbol
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
+913.561 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMF-Symbol
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
+4,19 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,14 Mio. $
3
PTRB-Symbol
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
+554.189 $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+551.340 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+307.148 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,95 %
2 Technologie 0,48 %
3 Basiskonsumgüter 0,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,27 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
39 Mio. $ 16,54 %
407.395
+15.684
+4 % +1,48 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EPS-Symbol
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
35,6 Mio. $ 15,11 %
457.411
+6.638
+1 % +502.832 $
2023 Q3
11 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 8,26 %
386.358
-10.941
-3 % -551.340 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 8,01 %
557.480
+40.659
+8 % +1,35 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
USMF-Symbol
5
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
15,5 Mio. $ 6,58 %
285.798
-80.511
-22 % -4,19 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PTRB-Symbol
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,64 %
320.609
-13.329
-4 % -554.189 $
2023 Q3
11 Quartale
PSDM-Symbol
7
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
237 Mio. $
11,1 Mio. $ 4,72 %
218.467
+17.872
+9 % +913.561 $
2023 Q4
10 Quartale
WTV-Symbol
8
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,59 %
106.286
+3.073
+3 % +307.006 $
2023 Q3
11 Quartale
AVLV-Symbol
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,38 %
112.982
+56.183
+99 % +4,93 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COWG-Symbol
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
9,22 Mio. $ 3,91 %
229.660
+3.380
+1 % +125.821 $
2023 Q3
11 Quartale
AVMV-Symbol
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
7,76 Mio. $ 3,29 %
96.363
+4.789
+5 % +375.551 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,91 %
54.868
-1.854
-3 % -221.149 $
2024 Q3
7 Quartale
GLDM-Symbol
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,65 %
78.500
+3.707
+5 % +330.997 $
2023 Q3
11 Quartale
COWZ-Symbol
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,34 %
88.574
-18.078
-17 % -1,14 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GCC-Symbol
15
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
2,95 Mio. $ 1,25 %
130.413
+5.153
+4 % +126.642 $
2023 Q3
11 Quartale
DLN-Symbol
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,93 %
22.647
+100
+0,4 % +9.450 $
2023 Q3
11 Quartale
PAAA-Symbol
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,8 %
36.970
+28.237
+323 % +1,45 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LMBS-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,67 %
31.728
+1.343
+4 % +66.981 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHO-Symbol
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,67 %
65.251
+421
+0,6 % +10.176 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,54 %
1.695
+248
+17 % +180.593 $
2023 Q3
11 Quartale
AVMC-Symbol
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
14.516
+10.118
+230 % +783.887 $
2025 Q3
3 Quartale
AVLC-Symbol
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
931.890 $ 0,4 %
10.359
+7.336
+243 % +633.456 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
787.753 $ 0,33 %
2.722
+2
+0,1 % +572 $
2023 Q3
11 Quartale
DON-Symbol
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
778.862 $ 0,33 %
13.780
-565
-4 % -31.129 $
2023 Q3
11 Quartale
DGRS-Symbol
25
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
596.137 $ 0,25 %
10.044
+35
+0,3 % +1.974 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Latko Wealth Management Frankfort, Illinois 236 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRI
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania 235 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
MN Wealth Advisors Overland Park, Kansas 235 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Team Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Team Financial Group 274 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Team Financial Group für Q2 2026 weist 1 neu, 38 erhöht, 16 reduziert und 218 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree US Quality Growth Fund: 4.636 Aktien im Wert von 306.115 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US Multifactor Fund mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Team Financial Group im Q2 2026 war WisdomTree US Quality Growth Fund: 4.636 Aktien im Wert von 306.115 $.
  • Team Financial Group hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Team Financial Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Multifactor Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Team Financial Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.148 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Team Financial Group machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Team Financial Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 218 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Team Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Team Financial Group für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .