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TFG
Team Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
79.93%
推定1年リターン
13.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.14%
1年予想リターン
+13.9%
3年間の予想リターン
+42.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$1524万
(+6.9%)
資金フロー
-$59.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.74%
保有額
274
新規
1
買い増し
38
減少
16
解消
218
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$493万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$148万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$145万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$135万 |
| 5 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+$91.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+$419万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$114万 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+$55.4万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$55.1万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.95% |
| 2 | 情報技術 | 0.48% |
| 3 | 生活必需品 | 0.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.27% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $3896万 | 16.54% |
407,395
+15,684
| +4% | +$148万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.5億
| $3558万 | 15.11% |
457,411
+6,638
| +1% | +$50.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1945万 | 8.26% |
386,358
-10,941
| -3% | -$55.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1887万 | 8.01% |
557,480
+40,659
| +8% | +$135万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.62億
| $1550万 | 6.58% |
285,798
-80,511
| -22% | -$419万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $1329万 | 5.64% |
320,609
-13,329
| -4% | -$55.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
$2.37億
| $1112万 | 4.72% |
218,467
+17,872
| +9% | +$91.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1081万 | 4.59% |
106,286
+3,073
| +3% | +$30.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1031万 | 4.38% |
112,982
+56,183
| +99% | +$493万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $922万 | 3.91% |
229,660
+3,380
| +1% | +$12.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.86億
| $776万 | 3.29% |
96,363
+4,789
| +5% | +$37.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $685万 | 2.91% |
54,868
-1,854
| -3% | -$22.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $623万 | 2.65% |
78,500
+3,707
| +5% | +$33.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $551万 | 2.34% |
88,574
-18,078
| -17% | -$114万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.34億
| $295万 | 1.25% |
130,413
+5,153
| +4% | +$12.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $218万 | 0.93% |
22,647
+100
| +0.4% | +$9,450 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $190万 | 0.8% |
36,970
+28,237
| +323% | +$145万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $158万 | 0.67% |
31,728
+1,343
| +4% | +$6.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $158万 | 0.67% |
65,251
+421
| +0.6% | +$1.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $127万 | 0.54% |
1,695
+248
| +17% | +$18.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $116万 | 0.49% |
14,516
+10,118
| +230% | +$78.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $93.2万 | 0.4% |
10,359
+7,336
| +243% | +$63.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $78.8万 | 0.33% |
2,722
+2
| +0.1% | +$572 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $77.9万 | 0.33% |
13,780
-565
| -4% | -$3.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.84億
| $59.6万 | 0.25% |
10,044
+35
| +0.3% | +$1,974 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Team Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Team Financial Groupは274銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.2億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Team Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、38件増加しました、16件減少、218件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree US Quality Growth Fundで、保有株数は4,636株、評価額は$30.6万でした。 最も大きな売却はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定額は$419万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Team Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US Quality Growth Fundで、株数は4,636株、評価額は$30.6万でした。
- Team Financial Groupは2026年第2四半期にAvantis US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$493万でした。
- Team Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$419万相当を減らしました。
- Team Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Team Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの78%を占めています。
- Team Financial Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、218銘柄を売却しました。
- Team Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$2.36億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のTeam Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。