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TFG

Team Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 236 M Rotación 79.93%
Rendimiento estimado a 1 año 13.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
Flujo de capital
-USD 592 k
Flujo de capital %
-0.25%
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
274
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
16
Cerradas
218
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 4.93 M
2
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 1.48 M
3
icono de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+USD 1.45 M
4
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 1.35 M
5
icono de PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
+USD 914 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
+USD 4.19 M
2
icono de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+USD 1.14 M
3
icono de PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
+USD 554 k
4
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 551 k
5
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 307 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.95%
2 Tecnología 0.48%
3 Productos básicos de consumo 0.3%
4 Consumo discrecional 0.27%
5 Atención médica 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DGRW
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 39 M 16.54%
407,395
+15,684
+4% +USD 1.48 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de EPS
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
USD 35.6 M 15.11%
457,411
+6,638
+1% +USD 503 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de USFR
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 19.5 M 8.26%
386,358
-10,941
-3% -USD 551 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SCHG
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 18.9 M 8.01%
557,480
+40,659
+8% +USD 1.35 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de USMF
5
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 262 M
USD 15.5 M 6.58%
285,798
-80,511
-22% -USD 4.19 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de PTRB
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
USD 13.3 M 5.64%
320,609
-13,329
-4% -USD 554 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de PSDM
7
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
USD 237 M
USD 11.1 M 4.72%
218,467
+17,872
+9% +USD 914 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WTV
8
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 10.8 M 4.59%
106,286
+3,073
+3% +USD 307 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVLV
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 10.3 M 4.38%
112,982
+56,183
+99% +USD 4.93 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de COWG
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
USD 9.22 M 3.91%
229,660
+3,380
+1% +USD 126 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVMV
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
USD 7.76 M 3.29%
96,363
+4,789
+5% +USD 376 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AVUV
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 6.85 M 2.91%
54,868
-1,854
-3% -USD 221 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GLDM
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 6.23 M 2.65%
78,500
+3,707
+5% +USD 331 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de COWZ
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 5.51 M 2.34%
88,574
-18,078
-17% -USD 1.14 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de GCC
15
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 334 M
USD 2.95 M 1.25%
130,413
+5,153
+4% +USD 127 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DLN
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 2.18 M 0.93%
22,647
+100
+0.4% +USD 9.45 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de PAAA
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
USD 1.9 M 0.8%
36,970
+28,237
+323% +USD 1.45 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de LMBS
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 1.58 M 0.67%
31,728
+1,343
+4% +USD 67 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SCHO
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 1.58 M 0.67%
65,251
+421
+0.6% +USD 10.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.27 M 0.54%
1,695
+248
+17% +USD 181 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVMC
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
USD 1.16 M 0.49%
14,516
+10,118
+230% +USD 784 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVLC
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
USD 932 k 0.4%
10,359
+7,336
+243% +USD 633 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 788 k 0.33%
2,722
+2
+0.1% +USD 572
2023 Q3
11 trimestres
icono de DON
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 779 k 0.33%
13,780
-565
-4% -USD 31.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DGRS
25
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 384 M
USD 596 k 0.25%
10,044
+35
+0.3% +USD 1.97 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

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LWM
Latko Wealth Management Frankfort, Illinois AUM de USD 236 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año
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CI
Ceera Investments Bellaire, Texas AUM de USD 236 M 1.22% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota AUM de USD 236 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
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PRI
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania AUM de USD 235 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año
MWA
MN Wealth Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 235 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Team Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Team Financial Group mantenía 274 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Team Financial Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 38, 16 reducidas y 218 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree US Quality Growth Fund: 4,636 acciones con un valor de USD 306 k. La mayor venta fue WisdomTree US Multifactor Fund, por un valor estimado de USD 4.19 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Team Financial Group en T2 2026 fue WisdomTree US Quality Growth Fund: 4,636 acciones por un valor de USD 306 k.
  • Team Financial Group fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.93 M.
  • La mayor reducción de Team Financial Group durante T2 2026 fue en WisdomTree US Multifactor Fund, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
  • Team Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
  • Las diez principales posiciones de Team Financial Group representan 78% de su cartera de USD 236 M en T2 2026.
  • Team Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 218 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Team Financial Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.

Según el Informe 13F de Team Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.