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TFG
Team Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
79.93%
1年估算報酬率
13.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.14%
1年估算報酬率
+13.9%
3年估算報酬率
+42.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$1524萬
(+6.9%)
資金流向
-US$59.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.74%
持股
274
新
1
增持
38
減碼
16
已平倉
218
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$493萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$148萬 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$145萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$135萬 |
| 5 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+US$91.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$419萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$114萬 |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+US$55.4萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.95% |
| 2 | 科技 | 0.48% |
| 3 | 必需消費品 | 0.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.27% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3896萬 | 16.54% |
407,395
+15,684
| +4% | +US$148萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$3558萬 | 15.11% |
457,411
+6,638
| +1% | +US$50.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1945萬 | 8.26% |
386,358
-10,941
| -3% | -US$55.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1887萬 | 8.01% |
557,480
+40,659
| +8% | +US$135萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62億
| US$1550萬 | 6.58% |
285,798
-80,511
| -22% | -US$419萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$1329萬 | 5.64% |
320,609
-13,329
| -4% | -US$55.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
US$2.37億
| US$1112萬 | 4.72% |
218,467
+17,872
| +9% | +US$91.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$1081萬 | 4.59% |
106,286
+3,073
| +3% | +US$30.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1031萬 | 4.38% |
112,982
+56,183
| +99% | +US$493萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$922萬 | 3.91% |
229,660
+3,380
| +1% | +US$12.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.86億
| US$776萬 | 3.29% |
96,363
+4,789
| +5% | +US$37.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$685萬 | 2.91% |
54,868
-1,854
| -3% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$623萬 | 2.65% |
78,500
+3,707
| +5% | +US$33.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$551萬 | 2.34% |
88,574
-18,078
| -17% | -US$114萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34億
| US$295萬 | 1.25% |
130,413
+5,153
| +4% | +US$12.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$218萬 | 0.93% |
22,647
+100
| +0.4% | +US$9,450 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$190萬 | 0.8% |
36,970
+28,237
| +323% | +US$145萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$158萬 | 0.67% |
31,728
+1,343
| +4% | +US$6.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$158萬 | 0.67% |
65,251
+421
| +0.6% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$127萬 | 0.54% |
1,695
+248
| +17% | +US$18.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$116萬 | 0.49% |
14,516
+10,118
| +230% | +US$78.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$93.2萬 | 0.4% |
10,359
+7,336
| +243% | +US$63.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$78.8萬 | 0.33% |
2,722
+2
| +0.1% | +US$572 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$77.9萬 | 0.33% |
13,780
-565
| -4% | -US$3.11萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84億
| US$59.6萬 | 0.25% |
10,044
+35
| +0.3% | +US$1,974 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
LWM
FFC
AG
CI
JWM
CCC
PRI
MWA
Team Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Team Financial Group持有274個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$2.2億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Team Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加38檔、減碼16檔持股和已平倉218筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree US Quality Growth Fund：共4,636股，價值US$30.6萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree US Multifactor Fund，估計金額為US$419萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的97%上升，其次為科技和必需消費品。
- Team Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是WisdomTree US Quality Growth Fund：共買進4,636股，價值US$30.6萬。
- Team Financial Group在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$493萬。
- Team Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Multifactor Fund，估計減持了US$419萬。
- Team Financial Group於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，Team Financial Group的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占78%。
- Team Financial Group在2026年第2季新增1個部位，並平倉218個部位。
- Team Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$2.36億。
根據Team Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。